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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.28%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9553만
AUM 성장
+US$782만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.33%
보유액
44
신규
10
증가
20
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$647만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$609만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$445만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$399만 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$954만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$918만 |
| 3 |
PMR
Invesco Dynamic Retail ETF
PMR
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$336만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$913만 | 9.56% |
109,504
+25,953
| +31% | +US$221만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
2
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.63억
| US$841만 | 8.8% |
180,939
+30,123
| +20% | +US$145만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$772만 | 8.08% |
404,610
+205,767
| +103% | +US$398만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$655만 | 6.86% |
134,915
+5,352
| +4% | +US$27.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$631만 | 6.6% |
+156,472
| 신규 | +US$647만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$613만 | 6.42% |
85,836
+4,195
| +5% | +US$29.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$578만 | 6.05% |
+110,357
| 신규 | +US$609만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$428만 | 4.48% |
+65,613
| 신규 | +US$445만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$421만 | 4.41% |
146,702
+8,579
| +6% | +US$24.9만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$390만 | 4.08% |
+68,148
| 신규 | +US$399만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$375만 | 3.93% |
+94,348
| 신규 | +US$367만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$336만 | 3.52% |
105,920
+320
| +0.3% | +US$1.01만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$289만 | 3.03% |
64,398
+876
| +1% | +US$4만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$252만 | 2.63% |
30,974
+5,995
| +24% | +US$49.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$237만 | 2.48% |
37,007
+17,948
| +94% | +US$120만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$227만 | 2.37% |
47,662
-9,833
| -17% | -US$47.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$148만 | 1.55% |
19,070
-20,091
| -51% | -US$167만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.4억
| US$147만 | 1.54% |
28,561
+6,683
| +31% | +US$34.6만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$144만 | 1.5% |
40,116
+19,416
| +94% | +US$70.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$127만 | 1.33% |
21,774
+3,345
| +18% | +US$19.5만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$113만 | 1.19% |
43,790
+8,030
| +22% | +US$21만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.87억
| US$96.3만 | 1.01% |
45,821
+10,681
| +30% | +US$22.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$95.2만 | 1% |
37,550
+8,589
| +30% | +US$21.9만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$93.9만 | 0.98% |
44,231
+8,396
| +23% | +US$17.9만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$85만 | 0.89% |
26,990
-8,027
| -23% | -US$25.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LDFO
BVLP
IP
ACK
Stringer Asset Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Stringer Asset Management 측은 US$9553만 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8770만에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$894만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 156,472주를 보유했으며 가치는 US$631만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$167만 규모 줄였어요.
- Stringer Asset Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$631만 상당의 156,472주를 매수했어요.
- Stringer Asset Management 측이 2015년 2분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2015년 2분기에 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$954만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9553만 중 65% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$9553만에 이르렀어요.
2015년 7월 30일에 제출된 Stringer Asset Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.