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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7637만
AUM 성장
-US$753만
(-9%)
자금 흐름
-US$967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.23%
보유액
34
신규
5
증가
4
축소
12
청산됨
13
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$386만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$295만 |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$273만 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$93.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$558만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$369만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$368만 |
| 4 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+US$357만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$950만 | 12.45% |
143,060
+46,327
| +48% | +US$295만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$880만 | 11.53% |
120,419
-5,669
| -4% | -US$39.6만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$835만 | 10.94% |
207,866
-996
| -0.5% | -US$3.66만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$826만 | 10.82% |
188,030
-2,421
| -1% | -US$10.1만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$733만 | 9.6% |
88,975
+1,155
| +1% | +US$9.06만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.48억
| US$599만 | 7.84% |
+130,793
| 신규 | +US$577만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15억
| US$412만 | 5.39% |
62,387
+530
| +0.9% | +US$3.27만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$405만 | 5.31% |
+198,618
| 신규 | +US$386만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$398만 | 5.21% |
137,760
-4,412
| -3% | -US$12.5만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$317만 | 4.16% |
84,603
-4,899
| -5% | -US$17.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$278만 | 3.64% |
+86,876
| 신규 | +US$273만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$244만 | 3.2% |
29,491
-3,481
| -11% | -US$28.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$156만 | 2.05% |
31,690
-4,430
| -12% | -US$21.7만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.87억
| US$135만 | 1.76% |
66,455
+8,427
| +15% | +US$16.7만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61억
| US$94.2만 | 1.23% |
+31,210
| 신규 | +US$93.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
MINC
16
상장폐지됨
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| US$91.4만 | 1.2% |
+18,891
| 신규 | +US$91.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$90만 | 1.18% |
48,185
-5,894
| -11% | -US$11만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$74.1만 | 0.97% |
28,042
-25,446
| -48% | -US$66.4만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
19
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$73.1만 | 0.96% |
28,578
-48
| -0.2% | -US$1.21천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$24만 | 0.31% |
16,680
-12,075
| -42% | -US$16.5만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$20.7만 | 0.27% |
9,694
-5,644
| -37% | -US$11.9만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| – | – |
-70,105
| 청산됨 | -US$303만 | – |
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| – | – |
-10,061
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| – | – |
-8,396
| 청산됨 | -US$49.3만 | – |
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| – | – |
-119,931
| 청산됨 | -US$558만 | – |
|
유사한 펀드
LDFO
BVLP
IP
ACK
Stringer Asset Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Stringer Asset Management의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$7637만였으며 전 분기 US$8390만보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2016년 1분기에 순 US$967만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 추정 US$558만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Stringer Asset Management 측은 WisdomTree International Equity Fund에 US$599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stringer Asset Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree International Equity Fund 주식으로, US$599만 상당의 130,793주를 매수했어요.
- Stringer Asset Management 측이 2016년 1분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$66.4만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2016년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7637만 중 83% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$7637만 규모가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Stringer Asset Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.