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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.99%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7810만
AUM 성장
+US$985만
(+14%)
자금 흐름
+US$877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.6%
보유액
36
신규
–
증가
29
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$456만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$108만 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+US$96.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$67.3만 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$64.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$172만 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$82.2만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$8.98만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$8.81만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.08만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$828만 | 10.6% |
120,308
+66,746
| +125% | +US$456만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$762만 | 9.76% |
90,214
+13,119
| +17% | +US$108만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
3
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.67억
| US$692만 | 8.87% |
146,511
+21,012
| +17% | +US$96.5만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$529만 | 6.77% |
112,915
-35,800
| -24% | -US$172만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2171억
| US$471만 | 6.04% |
270,930
+39,600
| +17% | +US$67.3만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.9억
| US$432만 | 5.53% |
155,230
+22,816
| +17% | +US$64.6만 |
2014 Q3
1분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$357만 | 4.57% |
58,729
+3,465
| +6% | +US$21.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.24억
| US$335만 | 4.29% |
61,710
+8,276
| +15% | +US$41.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1억
| US$320만 | 4.1% |
111,155
+12,560
| +13% | +US$35.4만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
10
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.1억
| US$318만 | 4.07% |
72,699
+10,080
| +16% | +US$42.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
11
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.75억
| US$294만 | 3.76% |
105,347
+13,929
| +15% | +US$38.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287억
| US$292만 | 3.74% |
64,164
+75
| +0.1% | +US$3.32천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.82억
| US$286만 | 3.66% |
34,254
+4,290
| +14% | +US$36.1만 |
2014 Q3
1분기
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$284만 | 3.63% |
32,358
+4,082
| +14% | +US$37만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.3억
| US$280만 | 3.59% |
170,823
+24,822
| +17% | +US$43.2만 |
2014 Q3
1분기
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$226만 | 2.9% |
27,496
+798
| +3% | +US$6.58만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.43억
| US$103만 | 1.32% |
20,088
+504
| +3% | +US$2.6만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
US$228억
| US$91만 | 1.17% |
34,852
-3,456
| -9% | -US$8.81만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.7억
| US$90만 | 1.15% |
17,832
+279
| +2% | +US$1.36만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3억
| US$86.2만 | 1.1% |
16,174
-648
| -4% | -US$3.37만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$79.2만 | 1.01% |
19,780
+841
| +4% | +US$3.46만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$78.5만 | 1.01% |
6,559
-444
| -6% | -US$5.08만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21.2억
| US$75.1만 | 0.96% |
23,160
+259
| +1% | +US$8.38천 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
24
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$73.1만 | 0.94% |
28,763
+3,672
| +15% | +US$9.36만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.87억
| US$65.5만 | 0.84% |
31,591
-862
| -3% | -US$1.78만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LDFO
BVLP
IP
ACK
Stringer Asset Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Stringer Asset Management 측은 US$7810만 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6825만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2014년 4분기에 순신규 자금 US$877만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 29개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$172만 규모 줄였어요.
- Stringer Asset Management 측이 2014년 4분기에 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$456만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2014년 4분기에 iShares US Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7810만 중 65% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7810만에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Stringer Asset Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.