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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.16%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6825만
AUM 성장
-US$9325만
(-58%)
자금 흐름
-US$9212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-134.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.79%
보유액
44
신규
5
증가
14
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$381만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$260만 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$245만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$84.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1166만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1080만 |
| 3 |
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
|
+US$961만 |
| 4 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+US$902만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$774만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$732만 | 10.73% |
148,715
-225,519
| -60% | -US$1166만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$626만 | 9.17% |
77,095
-132,135
| -63% | -US$1080만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
3
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.65억
| US$566만 | 8.29% |
125,499
-192,760
| -61% | -US$902만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$384만 | 5.63% |
231,330
-392,226
| -63% | -US$653만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$382만 | 5.6% |
+132,414
| 신규 | +US$381만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$357만 | 5.24% |
53,562
-96,188
| -64% | -US$647만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$354만 | 5.19% |
55,264
-964
| -2% | -US$6.43만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$278만 | 4.08% |
64,089
-2,538
| -4% | -US$11.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$271만 | 3.97% |
28,276
-48,399
| -63% | -US$458만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.2억
| US$265만 | 3.88% |
98,595
+11,005
| +13% | +US$29만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
11
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.9억
| US$258만 | 3.77% |
62,619
-116,963
| -65% | -US$476만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.9억
| US$255만 | 3.73% |
+146,001
| 신규 | +US$245만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.8억
| US$251만 | 3.68% |
+29,964
| 신규 | +US$260만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
14
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$251만 | 3.68% |
91,418
-46,289
| -34% | -US$128만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.15억
| US$249만 | 3.65% |
53,434
-86,024
| -62% | -US$404만 |
2014 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$219만 | 3.2% |
26,698
-67,429
| -72% | -US$553만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.43억
| US$100만 | 1.47% |
19,584
+12,791
| +188% | +US$66만 |
2014 Q2
1분기
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$96.5만 | 1.41% |
38,308
+440
| +1% | +US$1.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.2억
| US$85.1만 | 1.25% |
16,822
+564
| +3% | +US$2.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5억
| US$82.2만 | 1.2% |
15,957
-291
| -2% | -US$1.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.1억
| US$82.1만 | 1.2% |
17,553
-100,743
| -85% | -US$455만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$79만 | 1.16% |
+18,939
| 신규 | +US$84.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$76.6만 | 1.12% |
7,003
+271
| +4% | +US$3.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$74만 | 1.08% |
22,901
+22,361
| +4,141% | +US$72.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
25
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.88억
| US$68.7만 | 1.01% |
32,453
-89,581
| -73% | -US$193만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LDFO
BVLP
IP
ACK
Stringer Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Stringer Asset Management의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$6825만였으며 전 분기 US$1.62억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2014년 3분기에 순 US$9212만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Europe AlphaDEX Fund 주식으로, 추정 US$961만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Stringer Asset Management 측은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund에 US$382만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stringer Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, US$382만 상당의 132,414주를 매수했어요.
- Stringer Asset Management 측이 2014년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.3만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1166만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2014년 3분기에 First Trust Europe AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$961만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6825만 중 62% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$6825만 규모가 됐어요.
2014년 10월 14일에 제출된 Stringer Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.