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Stringer Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
64,2 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-93,2 Mio. $
(-58 %)
Kapitalfluss
-92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-134,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,79 %
Position
44
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+841.034 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+723.284 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+9,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+7,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 10,73 % |
148.715
-225.519
| -60 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 9,17 % |
77.095
-132.135
| -63 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
163 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 8,29 % |
125.499
-192.760
| -61 % | -9,02 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 5,63 % |
231.330
-392.226
| -63 % | -6,53 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 5,6 % |
+132.414
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 5,24 % |
53.562
-96.188
| -64 % | -6,47 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 5,19 % |
55.264
-964
| -2 % | -64.306 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 4,08 % |
64.089
-2.538
| -4 % | -111.777 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,97 % |
28.276
-48.399
| -63 % | -4,58 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 3,88 % |
98.595
+11.005
| +13 % | +289.949 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
11
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,37 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 3,77 % |
62.619
-116.963
| -65 % | -4,76 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 3,73 % |
+146.001
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
383 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 3,68 % |
+29.964
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
14
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 3,68 % |
91.418
-46.289
| -34 % | -1,28 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
288 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 3,65 % |
53.434
-86.024
| -62 % | -4,04 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 3,2 % |
26.698
-67.429
| -72 % | -5,53 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
17
iShares CMBS ETF
CMBS
440 Mio. $
| 1 Mio. $ | 1,47 % |
19.584
+12.791
| +188 % | +660.073 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 965.000 $ | 1,41 % |
38.308
+440
| +1 % | +10.991 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
19
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 851.000 $ | 1,25 % |
16.822
+564
| +3 % | +28.963 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
| 822.000 $ | 1,2 % |
15.957
-291
| -2 % | -16.019 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
21
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
| 821.000 $ | 1,2 % |
17.553
-100.743
| -85 % | -4,55 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 790.000 $ | 1,16 % |
+18.939
| Neu | +841.034 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74 Mrd. $
| 766.000 $ | 1,12 % |
7.003
+271
| +4 % | +31.005 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 740.000 $ | 1,08 % |
22.901
+22.361
| +4.141 % | +723.284 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
25
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
387 Mio. $
| 687.000 $ | 1,01 % |
32.453
-89.581
| -73 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stringer Asset Management 44 Positionen im Wert von 68,3 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Stringer Asset Management zog im Q3 2014 netto 92,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Europe AlphaDEX Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Wert von 3,82 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q3 2014 war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 132.414 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 723.284 $.
- Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q3 2014 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in First Trust Europe AlphaDEX Fund im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q3 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,3 Mio. $ aus.
- Stringer Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stringer Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 68,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q3 2014 am 14. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .