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Stringer Asset Management

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,22 Mio. $
Kapitalfluss
+1,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,58 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,97 Mio. $
2
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+2,69 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+1,38 Mio. $
4
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+1,25 Mio. $
5
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+2,45 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,05 Mio. $
3
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,78 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,31 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QDF-Symbol
1
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
5,48 Mio. $ 5,43 %
97.519
+20.301
+26 % +1,13 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SPD-Symbol
2
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
77,4 Mio. $
5,45 Mio. $ 5,4 %
179.847
+2.109
+1 % +62.533 $
2021 Q1
1 Quartal
OMFL-Symbol
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
5,38 Mio. $ 5,33 %
115.009
+883
+0,8 % +40.861 $
2021 Q1
1 Quartal
VLUE-Symbol
4
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
5,38 Mio. $ 5,33 %
51.186
-16.919
-25 % -1,78 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
OVL-Symbol
5
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
523 Mio. $
4,98 Mio. $ 4,94 %
133.542
-24.127
-15 % -868.362 $
2019 Q4
6 Quartale
FPE-Symbol
6
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
4,82 Mio. $ 4,77 %
233.833
+131.913
+129 % +2,69 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
SPIP-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
4,52 Mio. $ 4,48 %
145.194
+31.014
+27 % +957.895 $
2021 Q1
1 Quartal
RSPD-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
284 Mio. $
4,48 Mio. $ 4,44 %
90.819
+702
+0,8 % +34.341 $
2021 Q1
1 Quartal
BOND-Symbol
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 4,25 %
38.673
-322
-0,8 % -35.519 $
2020 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
4,24 Mio. $ 4,2 %
33.671
+5.551
+20 % +680.327 $
2020 Q2
4 Quartale
ACWV-Symbol
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
4 Mio. $ 3,97 %
+38.907
Neu +3,97 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IMTM-Symbol
12
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,16 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,94 %
102.843
+1.510
+1 % +59.236 $
2017 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,84 %
105.507
-35.854
-25 % -1,31 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
3,78 Mio. $ 3,75 %
87.216
-27.684
-24 % -1,17 Mio. $
2015 Q1
25 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,23 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,58 %
78.133
+30.094
+63 % +1,38 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
MINC
16
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
3,49 Mio. $ 3,46 %
71.495
+16.957
+31 % +828.339 $
2021 Q1
1 Quartal
GSIE-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,01 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,27 %
94.501
+570
+0,6 % +19.851 $
2017 Q4
14 Quartale
QEFA-Symbol
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,52 %
33.657
– –
2020 Q2
4 Quartale
QQQE-Symbol
19
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,45 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,51 %
30.325
-5.175
-15 % -412.755 $
2020 Q1
5 Quartale
RSPG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
618 Mio. $
2,53 Mio. $ 2,51 %
55.901
-125
-0,2 % -5.393 $
2021 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,48 %
40.197
-7.560
-16 % -463.941 $
2021 Q1
1 Quartal
SPAB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,39 %
80.353
+2.766
+4 % +82.508 $
2018 Q4
10 Quartale
KBWB-Symbol
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,78 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,29 %
35.848
-96
-0,3 % -6.309 $
2021 Q1
1 Quartal
IQLT-Symbol
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,94 %
50.657
-80
-0,2 % -3.089 $
2020 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,58 %
59.230
– –
2021 Q1
1 Quartal
1
2

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ACK
Andrew C. Karlinski 66 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H.L. Ormond & Company
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Funds Management
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beecher Investors
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bregal Investments
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Stringer Asset Management 36 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 95,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stringer Asset Management für Q2 2021 weist 5 neu, 13 erhöht, 11 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 38.907 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Convertible Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q2 2021 war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 38.907 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q2 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .