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Stringer Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
64,2 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,83 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+859.749 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+773.773 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,71 Mio. $ |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 8,09 % |
39.967
+6.324
| +19 % | +626.489 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
490 Mio. $
| 3,63 Mio. $ | 7,78 % |
116.887
+25.311
| +28 % | +859.749 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 7,77 % |
115.357
+16.712
| +17 % | +577.572 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 6,72 % |
61.880
-5.520
| -8 % | -304.964 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 6,41 % |
23.333
-3.141
| -12 % | -411.712 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
6
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
100 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 6,18 % |
109.075
-31.848
| -23 % | -913.853 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 6,12 % |
69.432
-2.187
| -3 % | -98.208 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 5,99 % |
20.519
-4.679
| -19 % | -687.106 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
9
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 5,6 % |
42.184
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 5,17 % |
26.653
+7.824
| +42 % | +773.773 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
167 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 4,27 % |
65.582
+43.076
| +191 % | +1,42 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 4,19 % |
63.220
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 4,15 % |
+112.571
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
+37.782
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 2,6 % |
46.017
+13.655
| +42 % | +363.827 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 852.000 $ | 1,82 % |
13.400
+6.474
| +93 % | +450.955 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
| 831.000 $ | 1,78 % |
8.724
-4.006
| -31 % | -389.225 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
MINC
18
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| 748.000 $ | 1,6 % |
16.406
-5.339
| -25 % | -246.701 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,94 Mrd. $
| 671.000 $ | 1,44 % |
24.156
+407
| +2 % | +12.324 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,5 Mrd. $
| 652.000 $ | 1,4 % |
13.300
-12
| -0,1 % | -596 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
21
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,41 Mrd. $
| 577.000 $ | 1,24 % |
9.168
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 526.000 $ | 1,13 % |
12.640
-10.915
| -46 % | -474.395 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,84 Mrd. $
| 516.000 $ | 1,11 % |
7.121
+256
| +4 % | +19.987 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 483.000 $ | 1,03 % |
11.824
-32.664
| -73 % | -1,47 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
25
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
870 Mio. $
| 469.000 $ | 1 % |
+16.921
| Neu | +472.818 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Stringer Asset Management 34 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 58,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Stringer Asset Management zog im Q2 2022 netto 4,46 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF im Wert von 1,94 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q2 2022 war First Trust Preferred Securities and Income ETF: 112.571 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in Ballast Small/Mid Cap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q2 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
- Stringer Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Stringer Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 46,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .