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Stringer Asset Management

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,83 %
Position
30
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+6,1 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+5,92 Mio. $
3
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+5,82 Mio. $
4
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+5,56 Mio. $
5
HVPW
U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund
HVPW
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+4,78 Mio. $
2
RXI-Symbol
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
+4,73 Mio. $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,53 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+3,8 Mio. $
5
CMBS-Symbol
iShares CMBS ETF
CMBS
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
14,5 Mio. $ 11,02 %
186.108
+10.102
+6 % +765.284 $
2013 Q4
1 Quartal
FAB-Symbol
2
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
164 Mio. $
12,8 Mio. $ 9,71 %
280.456
+55.732
+25 % +2,46 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,25 %
242.485
+22.769
+10 % +1,13 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
FEP-Symbol
4
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
480 Mio. $
8,82 Mio. $ 6,69 %
246.294
+51.321
+26 % +1,77 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
HVPW
5
Nicht mehr gelistet
U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund
HVPW
8,76 Mio. $ 6,65 %
348.290
+168.219
+93 % +4,29 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
8,64 Mio. $ 6,55 %
554.622
+12.564
+2 % +194.967 $
2013 Q4
1 Quartal
BKLN-Symbol
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
6,95 Mio. $ 5,27 %
280.010
+245.448
+710 % +6,1 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
6,92 Mio. $ 5,25 %
85.238
+18.457
+28 % +1,49 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
VIS-Symbol
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,91 %
64.396
+13.957
+28 % +1,38 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
QTEC-Symbol
10
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,97 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,53 %
+159.627
Neu +5,82 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,52 %
+67.522
Neu +5,92 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
FXZ-Symbol
12
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
359 Mio. $
5,78 Mio. $ 4,38 %
173.509
+36.228
+26 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
IHE-Symbol
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,6 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,25 %
+132.738
Neu +5,56 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
KBE-Symbol
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,52 Mrd. $
5,54 Mio. $ 4,2 %
162.616
+33.947
+26 % +1,12 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,61 %
51.214
-19.545
-28 % -1,29 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
IUSV-Symbol
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,31 %
72.450
-31.626
-30 % -1,29 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
PFIG-Symbol
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
129 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,83 %
95.969
+25.420
+36 % +639.059 $
2013 Q4
1 Quartal
PBP-Symbol
18
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
381 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,7 %
106.611
+38.096
+56 % +794.290 $
2013 Q4
1 Quartal
IYF-Symbol
19
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
942.000 $ 0,71 %
23.044
-7.004
-23 % -279.828 $
2013 Q4
1 Quartal
IYJ-Symbol
20
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,79 Mrd. $
934.000 $ 0,71 %
18.568
-25.752
-58 % -1,28 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
IYW-Symbol
21
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
929.000 $ 0,7 %
+40.828
Neu +911.216 $
2014 Q1
0 Quartale
IYM-Symbol
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,27 Mrd. $
924.000 $ 0,7 %
11.102
-3.224
-23 % -260.876 $
2013 Q4
1 Quartal
IYH-Symbol
23
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
912.000 $ 0,69 %
+37.080
Neu +901.863 $
2014 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
792.000 $ 0,6 %
6.809
-12.556
-65 % -1,45 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
MNA-Symbol
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
261 Mio. $
312.000 $ 0,24 %
+11.452
Neu +309.630 $
2014 Q1
0 Quartale
1
2

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ACK
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H.L. Ormond & Company
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Funds Management
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beecher Investors
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bregal Investments
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Stringer Asset Management 30 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Stringer Asset Management investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alerian MLP ETF: 67.522 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q1 2014 war Alerian MLP ETF: 67.522 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q1 2014 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q1 2014 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q1 2014 am 13. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .