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Stringer Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
64,2 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,53 Mio. $
(-9 %)
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,23 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+3,86 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+2,95 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+932.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+5,58 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,69 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+3,68 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+3,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+3,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 12,45 % |
143.060
+46.327
| +48 % | +2,95 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 11,53 % |
120.419
-5.669
| -4 % | -395.820 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 10,94 % |
207.866
-996
| -0,5 % | -36.595 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 10,82 % |
188.030
-2.421
| -1 % | -100.721 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 9,6 % |
88.975
+1.155
| +1 % | +90.556 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
647 Mio. $
| 5,99 Mio. $ | 7,84 % |
+130.793
| Neu | +5,77 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
814 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | 5,39 % |
62.387
+530
| +0,9 % | +32.746 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,8 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 5,31 % |
+198.618
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 3,98 Mio. $ | 5,21 % |
137.760
-4.412
| -3 % | -124.998 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 4,16 % |
84.603
-4.899
| -5 % | -174.239 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 3,64 % |
+86.876
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 3,2 % |
29.491
-3.481
| -11 % | -284.781 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 2,05 % |
31.690
-4.430
| -12 % | -217.009 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
14
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
387 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 1,76 % |
66.455
+8.427
| +15 % | +166.678 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
| 942.000 $ | 1,23 % |
+31.210
| Neu | +932.243 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MINC
16
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| 914.000 $ | 1,2 % |
+18.891
| Neu | +915.467 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 900.000 $ | 1,18 % |
48.185
-5.894
| -11 % | -109.542 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,97 % |
28.042
-25.446
| -48 % | -664.291 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
19
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
128 Mio. $
| 731.000 $ | 0,96 % |
28.578
-48
| -0,2 % | -1.206 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,31 % |
16.680
-12.075
| -42 % | -165.239 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 207.000 $ | 0,27 % |
9.694
-5.644
| -37 % | -118.640 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| – | – |
-70.105
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| – | – |
-10.061
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| – | – |
-8.396
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| – | – |
-119.931
| Geschlossen | -5,58 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Stringer Asset Management 34 Positionen im Wert von 76,4 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 83,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Stringer Asset Management zog im Q1 2016 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in WisdomTree International Equity Fund im Wert von 5,99 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q1 2016 war WisdomTree International Equity Fund: 130.793 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q1 2016 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 664.291 $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q1 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,4 Mio. $ aus.
- Stringer Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Stringer Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 76,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .