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Stringer Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.2 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.53 M
(-9%)
Flujo de capital
-USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.23%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
12
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 3.86 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 2.95 M |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 932 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5532 M
| USD 9.5 M | 12.45% |
143,060
+46,327
| +48% | +USD 2.95 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 8.8 M | 11.53% |
120,419
-5,669
| -4% | -USD 396 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2836 M
| USD 8.35 M | 10.94% |
207,866
-996
| -0.5% | -USD 36.6 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 8.26 M | 10.82% |
188,030
-2,421
| -1% | -USD 101 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 7.33 M | 9.6% |
88,975
+1,155
| +1% | +USD 90.6 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 652 M
| USD 5.99 M | 7.84% |
+130,793
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 800 M
| USD 4.12 M | 5.39% |
62,387
+530
| +0.9% | +USD 32.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 4.05 M | 5.31% |
+198,618
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 263 M
| USD 3.98 M | 5.21% |
137,760
-4,412
| -3% | -USD 125 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1385 M
| USD 3.17 M | 4.16% |
84,603
-4,899
| -5% | -USD 174 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2595 M
| USD 2.78 M | 3.64% |
+86,876
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.44 M | 3.2% |
29,491
-3,481
| -11% | -USD 285 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3735 M
| USD 1.56 M | 2.05% |
31,690
-4,430
| -12% | -USD 217 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 388 M
| USD 1.35 M | 1.76% |
66,455
+8,427
| +15% | +USD 167 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 876 M
| USD 942 k | 1.23% |
+31,210
| Nuevas | +USD 932 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MINC
16
Dejó de cotizar
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| USD 914 k | 1.2% |
+18,891
| Nuevas | +USD 915 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5818 M
| USD 900 k | 1.18% |
48,185
-5,894
| -11% | -USD 110 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 741 k | 0.97% |
28,042
-25,446
| -48% | -USD 664 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
19
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
USD 128 M
| USD 731 k | 0.96% |
28,578
-48
| -0.2% | -USD 1.21 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 240 k | 0.31% |
16,680
-12,075
| -42% | -USD 165 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 207 k | 0.27% |
9,694
-5,644
| -37% | -USD 119 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5262 M
| – | – |
-70,105
| Cerradas | -USD 3.03 M | – |
|
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2832 M
| – | – |
-10,061
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| – | – |
-8,396
| Cerradas | -USD 493 k | – |
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| – | – |
-119,931
| Cerradas | -USD 5.58 M | – |
|
Fondos similares
LDFO
BVLP
IP
ACK
Revisión del portafolio de Stringer Asset Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Stringer Asset Management mantenía 34 posiciones valuadas en USD 76.4 M, un 9% menos que los USD 83.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Stringer Asset Management registró retiros netos por USD 9.7 M en T1 2016, cerró 13 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE Value ETF, una posición estimada en USD 5.58 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Stringer Asset Management abrió una nueva posición en WisdomTree International Equity Fund por valor de USD 5.99 M.
- La mayor compra de Stringer Asset Management en T1 2016 fue WisdomTree International Equity Fund: 130,793 acciones por un valor de USD 5.99 M.
- Stringer Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.95 M.
- La mayor reducción de Stringer Asset Management durante T1 2016 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 664 k.
- Stringer Asset Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de Stringer Asset Management representan 83% de su cartera de USD 76.4 M en T1 2016.
- Stringer Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Stringer Asset Management cayó 9% frente al trimestre anterior, hasta USD 76.4 M.
Según el Informe 13F de Stringer Asset Management correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.