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Stringer Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.2 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 7.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.74%
Posición
43
Nuevas
7
Aumentadas
10
Reducidas
15
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 8.18 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 8.51 M | 10.34% |
498,944
+155,600
| +45% | +USD 2.78 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2826 M
| USD 7.68 M | 9.33% |
+200,298
| Nuevas | +USD 8.18 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 7.48 M | 9.09% |
188,932
+32,460
| +21% | +USD 1.33 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 6.59 M | 8.01% |
85,882
-23,622
| -22% | -USD 1.92 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 5.84 M | 7.09% |
93,525
+27,912
| +43% | +USD 1.82 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 4.94 M | 6.01% |
213,506
-7,208
| -3% | -USD 182 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 4.2 M | 5.1% |
51,235
+20,261
| +65% | +USD 1.65 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
8
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 276 M
| USD 4.13 M | 5.02% |
148,556
+1,854
| +1% | +USD 52.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6739 M
| USD 3.73 M | 4.54% |
103,836
+9,488
| +10% | +USD 366 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 3.47 M | 4.22% |
+93,440
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.37 M | 4.09% |
+70,502
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 2.94 M | 3.58% |
105,230
-690
| -0.7% | -USD 21.5 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.59 M | 3.15% |
60,705
-74,210
| -55% | -USD 3.43 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5200 M
| USD 2.13 M | 2.58% |
47,546
-116
| -0.2% | -USD 5.38 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 1.86 M | 2.26% |
45,813
-18,585
| -29% | -USD 802 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 1.68 M | 2.04% |
29,297
-7,710
| -21% | -USD 476 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.63 M | 1.98% |
62,508
+18,718
| +43% | +USD 485 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 441 M
| USD 1.48 M | 1.8% |
28,536
-25
| -0.1% | -USD 1.29 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1676 M
| USD 1.12 M | 1.36% |
22,593
+819
| +4% | +USD 46.9 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9722 M
| USD 794 k | 0.96% |
+11,888
| Nuevas | +USD 842 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
USD 128 M
| USD 768 k | 0.93% |
30,487
-7,063
| -19% | -USD 178 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1558 M
| USD 717 k | 0.87% |
20,852
-19,264
| -48% | -USD 694 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1519 M
| USD 678 k | 0.82% |
+19,821
| Nuevas | +USD 697 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 391 M
| USD 678 k | 0.82% |
33,616
-12,205
| -27% | -USD 256 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3839 M
| USD 674 k | 0.82% |
+16,020
| Nuevas | +USD 714 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LDFO
BVLP
IP
ACK
Revisión del portafolio de Stringer Asset Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Stringer Asset Management mantenía 43 posiciones valuadas en USD 82.3 M, un 14% menos que los USD 95.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Stringer Asset Management registró retiros netos por USD 7.88 M en T3 2015, cerró 11 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund, una posición estimada en USD 8.41 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Stringer Asset Management abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF por valor de USD 7.68 M.
- La mayor compra de Stringer Asset Management en T3 2015 fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF: 200,298 acciones por un valor de USD 7.68 M.
- Stringer Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
- La mayor reducción de Stringer Asset Management durante T3 2015 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Stringer Asset Management cerró por completo su posición en First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund en T3 2015, con una venta estimada de USD 8.41 M.
- Las diez principales posiciones de Stringer Asset Management representan 69% de su cartera de USD 82.3 M en T3 2015.
- Stringer Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Stringer Asset Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.3 M.
Según el Informe 13F de Stringer Asset Management correspondiente a T3 2015, presentado el 13 oct 2015.