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Stringer Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 64,2 mi
Giro
47,22%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,15%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+16,4%
Retorno est. (5 anos)
+29,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 7,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,74%
Posição
43
Nova
7
Aumentada
10
Reduzida
15
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 8,18 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 8,51 mi | 10,34% |
498.944
+155.600
| +45% | +US$ 2,78 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 7,68 mi | 9,33% |
+200.298
| Nova | +US$ 8,18 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 7,48 mi | 9,09% |
188.932
+32.460
| +21% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 6,59 mi | 8,01% |
85.882
-23.622
| -22% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 5,84 mi | 7,09% |
93.525
+27.912
| +43% | +US$ 1,82 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 4,94 mi | 6,01% |
213.506
-7.208
| -3% | -US$ 182 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 4,2 mi | 5,1% |
51.235
+20.261
| +65% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
8
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 276 mi
| US$ 4,13 mi | 5,02% |
148.556
+1.854
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,75 bi
| US$ 3,73 mi | 4,54% |
103.836
+9.488
| +10% | +US$ 366 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,47 mi | 4,22% |
+93.440
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,37 mi | 4,09% |
+70.502
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,8 bi
| US$ 2,94 mi | 3,58% |
105.230
-690
| -0,7% | -US$ 21,5 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,59 mi | 3,15% |
60.705
-74.210
| -55% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,13 mi | 2,58% |
47.546
-116
| -0,2% | -US$ 5,38 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 1,86 mi | 2,26% |
45.813
-18.585
| -29% | -US$ 802 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,68 mi | 2,04% |
29.297
-7.710
| -21% | -US$ 476 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,63 mi | 1,98% |
62.508
+18.718
| +43% | +US$ 485 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares CMBS ETF
CMBS
US$ 441 mi
| US$ 1,48 mi | 1,8% |
28.536
-25
| -0,1% | -US$ 1,29 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,68 bi
| US$ 1,12 mi | 1,36% |
22.593
+819
| +4% | +US$ 46,9 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,7 bi
| US$ 794 mil | 0,96% |
+11.888
| Nova | +US$ 842 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$ 128 mi
| US$ 768 mil | 0,93% |
30.487
-7.063
| -19% | -US$ 178 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,56 bi
| US$ 717 mil | 0,87% |
20.852
-19.264
| -48% | -US$ 694 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 678 mil | 0,82% |
+19.821
| Nova | +US$ 697 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 392 mi
| US$ 678 mil | 0,82% |
33.616
-12.205
| -27% | -US$ 256 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 674 mil | 0,82% |
+16.020
| Nova | +US$ 714 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LDFO
BVLP
IP
ACK
Revisão da carteira de Stringer Asset Management no T3 2015
No T3 2015, Stringer Asset Management detinha 43 posições no valor de US$ 82,3 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 95,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Stringer Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 7,88 mi em T3 2015, encerrando 11 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund, uma posição estimada em US$ 8,41 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Stringer Asset Management abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no valor de US$ 7,68 mi.
- A maior compra de Stringer Asset Management no T3 2015 foi State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF: 200.298 ações no valor de US$ 7,68 mi.
- Stringer Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior redução de Stringer Asset Management em T3 2015 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Stringer Asset Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,41 mi.
- As dez maiores posições de Stringer Asset Management representam 69% de sua carteira de US$ 82,3 mi no T3 2015.
- Stringer Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T3 2015.
- O valor da carteira de Stringer Asset Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stringer Asset Management referente a T3 2015, protocolado em 13 de out. de 2015.