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Stringer Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 64,2 mi
Giro
47,22%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+16,4%
Retorno est. (5 anos)
+29,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,9 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,85%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
|
+US$ 3,41 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 943 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 516 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 8,35 mi | 11,75% |
193.284
-12.052
| -6% | -US$ 516 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 8,13 mi | 11,44% |
120.177
-5.903
| -5% | -US$ 397 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 648 mi
| US$ 7,81 mi | 10,99% |
165.937
+48.769
| +42% | +US$ 2,26 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 7,81 mi | 10,99% |
100.929
-6.576
| -6% | -US$ 511 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 6,87 mi | 9,66% |
151.162
-9.228
| -6% | -US$ 427 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 6,74 mi | 9,48% |
77.444
-4.338
| -5% | -US$ 378 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 3,63 mi | 5,11% |
149.766
-14.802
| -9% | -US$ 352 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 573 mi
| US$ 3,47 mi | 4,89% |
56.138
-1.487
| -3% | -US$ 93,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 3,26 mi | 4,59% |
90.765
+8.842
| +11% | +US$ 316 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 2,81 mi | 3,95% |
84.877
-2.078
| -2% | -US$ 68,4 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 2,76 mi | 3,88% |
91.899
-2.044
| -2% | -US$ 60,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,74 mi | 3,85% |
32.529
-22
| -0,1% | -US$ 1,85 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 2,74 mi | 3,85% |
139.926
+94.429
| +208% | +US$ 1,84 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 1,38 mi | 1,94% |
27.525
-33
| -0,1% | -US$ 1,65 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 124 mi
| US$ 901 mil | 1,27% |
+35.633
| Nova | +US$ 893 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 852 mil | 1,2% |
23.157
-878
| -4% | -US$ 32 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$ 128 mi
| US$ 826 mil | 1,16% |
31.721
+131
| +0,4% | +US$ 3,41 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 861 mi
| – | – |
-29.932
| Encerrada | -US$ 943 mil | – |
|
|
19
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| – | – |
-71.847
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
|
20
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 262 mi
| – | – |
-114.762
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
|
MINC
21
Deslistada
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| – | – |
-1.987
| Encerrada | -US$ 97 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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ACK
Revisão da carteira de Stringer Asset Management no T3 2016
No T3 2016, Stringer Asset Management detinha 21 posições no valor de US$ 71,1 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 74 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Stringer Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 4,58 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi NYLIM Merger Arbitrage ETF, uma posição estimada em US$ 3,26 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Stringer Asset Management abriu uma nova posição em iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF no valor de US$ 901 mil.
- A maior compra de Stringer Asset Management no T3 2016 foi iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF: 35.633 ações no valor de US$ 901 mil.
- Stringer Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree International Equity Fund no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de Stringer Asset Management em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 516 mil.
- Stringer Asset Management encerrou totalmente sua posição em NYLIM Merger Arbitrage ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,26 mi.
- As dez maiores posições de Stringer Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 71,1 mi no T3 2016.
- Stringer Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Stringer Asset Management caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 71,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stringer Asset Management referente a T3 2016, protocolado em 19 de out. de 2016.