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SAM
Stringer Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.2 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+38%)
Flujo de capital
-USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.04%
Posición
36
Nuevas
7
Aumentadas
10
Reducidas
9
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 841 k |
| 5 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+USD 839 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 17.1 M | 26.59% |
125,234
+12,663
| +11% | +USD 223 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 414 M
| USD 6.7 M | 10.42% |
+50,772
| Nuevas | +USD 801 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 4.64 M | 7.23% |
74,003
+4,571
| +7% | +USD 194 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 4.38 M | 6.82% |
63,188
+17,171
| +37% | +USD 450 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 163 M
| USD 3.82 M | 5.95% |
17,157
-48,425
| -74% | -USD 1.53 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 3.05 M | 4.74% |
9,328
+2,645
| +40% | +USD 126 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.74 M | 4.26% |
21,332
+813
| +4% | +USD 114 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
8
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 479 M
| USD 2.7 M | 4.21% |
75,297
-41,590
| -36% | -USD 1.35 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 1.89 M | 2.94% |
71,257
+8,037
| +13% | +USD 249 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
10
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 101 M
| USD 1.85 M | 2.88% |
90,430
-18,645
| -17% | -USD 507 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 1.69 M | 2.63% |
54,441
+30,285
| +125% | +USD 841 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 1.61 M | 2.51% |
+12,681
| Nuevas | +USD 513 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 1.6 M | 2.48% |
16,753
-168
| -1% | -USD 4.59 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.49 M | 2.32% |
+21,262
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.32 M | 2.06% |
57,112
-58,245
| -50% | -USD 1.93 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 1.13 M | 1.77% |
37,656
-24,224
| -39% | -USD 1.28 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 686 M
| USD 1.04 M | 1.62% |
39,563
+28,319
| +252% | +USD 839 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 964 k | 1.5% |
13,724
-9,609
| -41% | -USD 1.24 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 874 k | 1.36% |
31,535
-8,432
| -21% | -USD 806 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 805 k | 1.25% |
16,093
-10,560
| -40% | -USD 979 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 738 k | 1.15% |
34,998
+21,598
| +161% | +USD 1.47 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 715 k | 1.11% |
+41,498
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 447 k | 0.7% |
+13,380
| Nuevas | +USD 673 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 364 k | 0.57% |
9,331
+163
| +2% | +USD 10.9 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 351 k | 0.55% |
+5,572
| Nuevas | +USD 565 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LDFO
BVLP
IP
ACK
HLOC
FFM
BI
BI
Revisión del portafolio de Stringer Asset Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Stringer Asset Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 64.2 M, un aumento de 38% frente a los USD 46.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Stringer Asset Management registró retiros netos por USD 7.56 M en T3 2022, cerró 10 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF, una posición estimada en USD 2.62 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Stringer Asset Management abrió una nueva posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF por valor de USD 1.49 M.
- La mayor compra de Stringer Asset Management en T3 2022 fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 21,262 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Stringer Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Stringer Asset Management durante T3 2022 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- Stringer Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Stringer Asset Management representan 76% de su cartera de USD 64.2 M en T3 2022.
- Stringer Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Stringer Asset Management aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 64.2 M.
Según el Informe 13F de Stringer Asset Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.