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SAM

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss
-4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,52 %
Position
25
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXP-Symbol
iShares Global Comm Services ETF
IXP
+3,58 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,73 Mio. $
3
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+2,67 Mio. $
4
DWX-Symbol
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
+848.657 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+254.279 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REZ-Symbol
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
+4,12 Mio. $
2
PBP-Symbol
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
+1,35 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,23 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,14 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+955.278 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDYV-Symbol
1
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,74 Mrd. $
8,5 Mio. $ 11,49 %
205.336
-2.530
-1 % -103.271 $
2015 Q3
3 Quartale
EFAV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,41 Mrd. $
8,37 Mio. $ 11,32 %
126.080
-16.980
-12 % -1,14 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
8,21 Mio. $ 11,1 %
107.505
-12.914
-11 % -955.278 $
2015 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
7,41 Mio. $ 10,02 %
160.390
-27.640
-15 % -1,23 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
6,95 Mio. $ 9,4 %
81.782
-7.193
-8 % -601.399 $
2013 Q4
10 Quartale
DWM-Symbol
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
647 Mio. $
5,24 Mio. $ 7,09 %
117.168
-13.625
-10 % -626.084 $
2016 Q1
1 Quartal
IHI-Symbol
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
3,72 Mio. $ 5,03 %
164.568
-34.050
-17 % -737.417 $
2016 Q1
1 Quartal
IXP-Symbol
8
iShares Global Comm Services ETF
IXP
600 Mio. $
3,64 Mio. $ 4,92 %
+57.625
Neu +3,58 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MNA-Symbol
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
261 Mio. $
3,26 Mio. $ 4,41 %
114.762
-22.998
-17 % -657.846 $
2014 Q1
9 Quartale
FTLS-Symbol
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
2,77 Mio. $ 3,74 %
86.955
+79
+0,1 % +2.511 $
2016 Q1
1 Quartal
IYK-Symbol
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,74 %
71.847
-12.756
-15 % -479.272 $
2015 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,74 Mio. $ 3,71 %
32.551
+3.060
+10 % +254.279 $
2013 Q4
10 Quartale
DVYE-Symbol
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,19 Mrd. $
2,74 Mio. $ 3,7 %
+81.923
Neu +2,67 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IDV-Symbol
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
2,69 Mio. $ 3,64 %
+93.943
Neu +2,73 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TOTL-Symbol
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,86 %
27.558
-4.132
-13 % -204.373 $
2015 Q2
4 Quartale
BAB-Symbol
16
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
851 Mio. $
943.000 $ 1,28 %
29.932
-1.278
-4 % -39.085 $
2016 Q1
1 Quartal
FPE-Symbol
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
865.000 $ 1,17 %
45.497
-2.688
-6 % -50.922 $
2015 Q4
2 Quartale
DWX-Symbol
18
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
516 Mio. $
846.000 $ 1,14 %
+24.035
Neu +848.657 $
2016 Q2
0 Quartale
PFIG-Symbol
19
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
127 Mio. $
822.000 $ 1,11 %
31.590
+3.012
+11 % +77.647 $
2013 Q4
10 Quartale
MINC
20
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
97.000 $ 0,13 %
1.987
-16.904
-89 % -823.061 $
2016 Q1
1 Quartal
PBP-Symbol
21
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
389 Mio. $
– –
-66.455
Geschlossen -1,35 Mio. $ –
REZ-Symbol
22
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
791 Mio. $
– –
-62.387
Geschlossen -4,12 Mio. $ –
SCHV-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
– –
-16.680
Geschlossen -240.000 $ –
SCHZ-Symbol
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
– –
-28.042
Geschlossen -741.000 $ –
BSCK-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
– –
-9.694
Geschlossen -207.000 $ –

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Invenire Partners Ridgefield, Connecticut 65,4 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACK
Andrew C. Karlinski 66 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLOC
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Stringer Asset Management 25 Positionen im Wert von 74 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 76,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Stringer Asset Management zog im Q2 2016 netto 4,14 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Residential and Multisector Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in iShares Global Comm Services ETF im Wert von 3,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q2 2016 war iShares Global Comm Services ETF: 57.625 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 254.279 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q2 2016 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q2 2016 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 74 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q2 2016 am 1. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .