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Ponoi II Management Portfolio-Positionen

AUM 38,3 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-32,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NGM
1
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
17 Mio. $ 44,41 %
1.298.908
– –
2020 Q4
7 Quartale
RVMD-Symbol
2
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 35,31 %
685.011
– –
2020 Q4
7 Quartale
NRIX-Symbol
3
Nurix Therapeutics
NRIX
2,67 Mrd. $
4,26 Mio. $ 11,14 %
327.123
– –
2020 Q4
7 Quartale
RAPT-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
RAPT Therapeutics
RAPT
3,5 Mio. $ 9,14 %
18.175
– –
2020 Q4
7 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Ponoi II Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Ponoi II Management 4 Positionen im Wert von 38,3 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 36,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Ponoi II Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 4 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von Ponoi II Management machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,3 Mio. $ aus.
  • Ponoi II Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Ponoi II Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 38,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ponoi II Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .