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PIM
Ponoi II Management Ativos da carteira
AUM
US$ 38,3 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
32,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
-32,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,46 mi
(+4%)
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGM
1
Deslistada
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$ 17 mi | 44,41% |
1.298.908
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 13,5 mi | 35,31% |
685.011
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 2,67 bi
| US$ 4,26 mi | 11,14% |
327.123
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Deslistada
RAPT Therapeutics
RAPT
| US$ 3,5 mi | 9,14% |
18.175
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ponoi II Management no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Ponoi II Management detinha 4 posições avaliadas em US$ 38,3 mi, alta de 4% em relação a US$ 36,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 0%. Ponoi II Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 4 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
- As dez maiores posições de Ponoi II Management representam 100% de sua carteira de US$ 38,3 mi no T3 2022.
- Ponoi II Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2022.
- O valor da carteira de Ponoi II Management subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ponoi II Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.