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Stringer Asset Management

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
15,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,15 %
Position
43
Neu
18
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+9,8 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,79 Mio. $
3
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+6,71 Mio. $
4
XTN-Symbol
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
+6,23 Mio. $
5
MNA-Symbol
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HVPW
U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund
HVPW
+8,76 Mio. $
2
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+6,48 Mio. $
3
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+5,54 Mio. $
4
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+942.000 $
5
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+621.194 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
19,6 Mio. $ 12,12 %
374.234
+131.749
+54 % +6,79 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
16,9 Mio. $ 10,49 %
209.230
+23.122
+12 % +1,83 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
FAB-Symbol
3
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
164 Mio. $
15,2 Mio. $ 9,4 %
318.259
+37.803
+13 % +1,74 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,36 %
623.556
+68.934
+12 % +1,09 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ACWV-Symbol
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
10 Mio. $ 6,19 %
+149.750
Neu +9,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FEP-Symbol
6
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
483 Mio. $
9,6 Mio. $ 5,95 %
276.911
+30.617
+12 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BKLN-Symbol
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
7,91 Mio. $ 4,9 %
318.177
+38.167
+14 % +946.477 $
2013 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,79 %
94.127
+8.889
+10 % +726.491 $
2013 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
7,28 Mio. $ 4,51 %
76.675
+9.153
+14 % +833.890 $
2014 Q1
1 Quartal
QTEC-Symbol
10
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,36 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,44 %
179.582
+19.955
+13 % +752.006 $
2014 Q1
1 Quartal
RSPG-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
660 Mio. $
7,11 Mio. $ 4,4 %
+76.817
Neu +6,71 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FXZ-Symbol
12
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
358 Mio. $
6,73 Mio. $ 4,17 %
197.127
+23.618
+14 % +788.038 $
2013 Q4
2 Quartale
XTN-Symbol
13
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
293 Mio. $
6,54 Mio. $ 4,05 %
+139.458
Neu +6,23 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IHE-Symbol
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,59 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,3 %
118.296
-14.442
-11 % -621.194 $
2014 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,38 %
56.228
+5.014
+10 % +343.608 $
2013 Q4
2 Quartale
MNA-Symbol
16
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
3,83 Mio. $ 2,37 %
137.707
+126.255
+1.102 % +3,44 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
IUSV-Symbol
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,82 %
66.627
-5.823
-8 % -248.757 $
2013 Q4
2 Quartale
PFIG-Symbol
18
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
128 Mio. $
2,78 Mio. $ 1,72 %
108.753
+12.784
+13 % +324.908 $
2013 Q4
2 Quartale
PBP-Symbol
19
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
388 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,62 %
122.034
+15.423
+14 % +330.536 $
2013 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
20
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,44 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,39 %
87.590
+50.510
+136 % +1,25 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
IYE-Symbol
21
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
923.000 $ 0,57 %
+16.248
Neu +876.032 $
2014 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
917.000 $ 0,57 %
37.868
-2.960
-7 % -68.374 $
2014 Q1
1 Quartal
IYM-Symbol
23
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,33 Mrd. $
863.000 $ 0,53 %
9.858
-1.244
-11 % -105.740 $
2013 Q4
2 Quartale
IYJ-Symbol
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,93 Mrd. $
842.000 $ 0,52 %
16.258
-2.310
-12 % -117.775 $
2013 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
800.000 $ 0,5 %
6.732
-77
-1 % -8.745 $
2013 Q4
2 Quartale
1
2

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ACK
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H.L. Ormond & Company
H.L. Ormond & Company Greenville, North Carolina 62,4 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Funds Management
Forager Funds Management Sydney, Australia 61,3 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beecher Investors
Beecher Investors Darien, Connecticut 60,9 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bregal Investments
Bregal Investments New York 60,8 Mio. $ AUM 77,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Stringer Asset Management 43 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Stringer Asset Management investierte 24,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 149.750 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Pharmaceuticals ETF; sie wurde auf 621.194 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q2 2014 war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 149.750 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q2 2014 entfiel auf iShares US Pharmaceuticals ETF und belief sich schätzungsweise auf 621.194 $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q2 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q2 2014 am 28. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .