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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8770만
AUM 성장
+US$960만
(+12%)
자금 흐름
+US$686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.07%
보유액
42
신규
7
증가
20
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$570만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$379만 |
| 3 |
PMR
Invesco Dynamic Retail ETF
PMR
|
+US$360만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$272만 |
| 5 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$93.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$471만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$318만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$286만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$250만 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$86.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.9억
| US$954만 | 10.88% |
133,120
+12,812
| +11% | +US$90.7만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$918만 | 10.47% |
277,636
+122,406
| +79% | +US$379만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
3
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.66억
| US$718만 | 8.19% |
150,816
+4,305
| +3% | +US$20.3만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1969억
| US$699만 | 7.97% |
83,551
-6,663
| -7% | -US$56만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$631만 | 7.2% |
129,563
+16,648
| +15% | +US$80만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$574만 | 6.54% |
+326,564
| 신규 | +US$570만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.76억
| US$398만 | 4.54% |
138,123
+32,776
| +31% | +US$93.2만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
PMR
8
상장폐지됨
Invesco Dynamic Retail ETF
PMR
| US$376만 | 4.28% |
+90,542
| 신규 | +US$360만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71억
| US$365만 | 4.17% |
198,843
+28,020
| +16% | +US$48.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.23억
| US$336만 | 3.83% |
63,156
+1,446
| +2% | +US$7.66만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$326만 | 3.72% |
105,600
-5,555
| -5% | -US$16.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$324만 | 3.7% |
39,161
+6,803
| +21% | +US$57.5만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288억
| US$286만 | 3.26% |
63,522
-642
| -1% | -US$2.89만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.6억
| US$275만 | 3.13% |
+57,495
| 신규 | +US$272만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$208만 | 2.37% |
24,979
-2,517
| -9% | -US$20.9만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$122만 | 1.39% |
19,059
-39,670
| -68% | -US$250만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21.1억
| US$115만 | 1.31% |
35,017
+11,857
| +51% | +US$38.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
18
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.41억
| US$114만 | 1.3% |
21,878
+1,790
| +9% | +US$9.3만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.9억
| US$106만 | 1.21% |
18,429
+597
| +3% | +US$3.27만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$94.6만 | 1.08% |
35,760
+13,386
| +60% | +US$35.3만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$77만 | 0.88% |
35,835
+13,591
| +61% | +US$29만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582억
| US$74.8만 | 0.85% |
+17,288
| 신규 | +US$73.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$74.7만 | 0.85% |
28,460
-6,392
| -18% | -US$16.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6억
| US$74.6만 | 0.85% |
+20,700
| 신규 | +US$72.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.27억
| US$74.5만 | 0.85% |
28,961
+198
| +0.7% | +US$5.08천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
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Stringer Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Stringer Asset Management 측은 US$8770만 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7810만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$686만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 326,564주를 보유했으며 가치는 US$574만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$250만 규모 줄였어요.
- Stringer Asset Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, US$574만 상당의 326,564주를 매수했어요.
- Stringer Asset Management 측이 2015년 1분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2015년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8770만 중 68% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8770만에 이르렀어요.
2015년 4월 22일에 제출된 Stringer Asset Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.