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SAM

Stringer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,04 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,56 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,47 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+1,2 Mio. $
4
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+840.527 $
5
IQDG-Symbol
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
+839.208 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+2,62 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,93 Mio. $
3
MGMT-Symbol
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
+1,53 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,4 Mio. $
5
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
246.000 $ 0,38 %
+4.006
Neu +474.171 $
2022 Q3
0 Quartale
BOND-Symbol
27
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
– –
-8.724
Geschlossen -831.000 $ –
JAAA-Symbol
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
– –
-13.300
Geschlossen -652.000 $ –
QEFA-Symbol
29
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
– –
-42.184
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
RSPG-Symbol
30
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
– –
-3.322
Geschlossen -204.000 $ –
SLYV-Symbol
31
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
– –
-7.121
Geschlossen -516.000 $ –
SRLN-Symbol
32
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
– –
-12.640
Geschlossen -526.000 $ –
VGT-Symbol
33
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
– –
-11.824
Geschlossen -483.000 $ –
VTV-Symbol
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
– –
-2.049
Geschlossen -270.000 $ –
VUG-Symbol
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
– –
-37.782
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
MINC
36
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
– –
-16.406
Geschlossen -748.000 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Stringer Asset Management 36 Positionen im Wert von 64,2 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 46,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Stringer Asset Management zog im Q3 2022 netto 7,56 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q3 2022 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 21.262 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q3 2022 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • Stringer Asset Management hat seine Position in State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q3 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,2 Mio. $ aus.
  • Stringer Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Stringer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 64,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .