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H.L. Ormond & Company Portfolio-Positionen
AUM
62,4 Mio. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+597.000 $
(+0,97 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,23 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
48
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Masco
MAS
|
+897.838 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+433.193 $ |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+431.051 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+270.033 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+579.000 $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+374.000 $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+260.829 $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+260.652 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,55 % |
| 3 | Technologie | 15,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 5 | Industrie | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 835.000 $ | 1,34 % |
4.126
+200
| +5 % | +42.069 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
27
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 830.000 $ | 1,33 % |
2.919
+681
| +30 % | +225.749 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
28
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 828.000 $ | 1,33 % |
4.550
+308
| +7 % | +58.487 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
29
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 816.000 $ | 1,31 % |
4.515
+111
| +3 % | +21.899 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 812.000 $ | 1,3 % |
4.038
-87
| -2 % | -18.758 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
31
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 806.000 $ | 1,29 % |
+17.249
| Neu | +897.838 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 801.000 $ | 1,28 % |
5.575
+686
| +14 % | +104.621 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 797.000 $ | 1,28 % |
7.044
-342
| -5 % | -43.227 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 775.000 $ | 1,24 % |
5.252
-225
| -4 % | -37.696 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
35
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,63 Mrd. $
| 763.000 $ | 1,22 % |
18.747
-529
| -3 % | -24.345 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
36
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 760.000 $ | 1,22 % |
5.268
-44
| -0,8 % | -7.141 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
37
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 756.000 $ | 1,21 % |
11.130
-270
| -2 % | -20.453 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
38
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 742.000 $ | 1,19 % |
2.753
+148
| +6 % | +42.507 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 741.000 $ | 1,19 % |
18.541
+3.839
| +26 % | +170.320 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
40
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 740.000 $ | 1,19 % |
35.994
-3.027
| -8 % | -64.914 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
41
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 711.000 $ | 1,14 % |
43.943
-15.192
| -26 % | -260.652 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
42
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 710.000 $ | 1,14 % |
10.800
+250
| +2 % | +18.785 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 707.000 $ | 1,13 % |
32.432
+18.906
| +140 % | +433.193 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
44
Visa
V
778 Mrd. $
| 689.000 $ | 1,1 % |
3.876
+1.327
| +52 % | +270.033 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
45
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 655.000 $ | 1,05 % |
13.016
-172
| -1 % | -9.868 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
46
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 644.000 $ | 1,03 % |
18.489
+151
| +0,8 % | +5.639 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 642.000 $ | 1,03 % |
51.762
+4.349
| +9 % | +64.515 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 629.000 $ | 1,01 % |
10.188
+780
| +8 % | +49.186 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
49
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 628.000 $ | 1,01 % |
6.568
-72
| -1 % | -8.071 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
50
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,99 % |
8.830
-128
| -1 % | -10.037 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BVLP
Portfolio-Rückblick von H.L. Ormond & Company für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt H.L. Ormond & Company 93 Positionen im Wert von 62,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 61,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
H.L. Ormond & Company investierte 4,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 260.829 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 war Masco: 17.249 Aktien im Wert von 806.000 $.
- H.L. Ormond & Company hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von H.L. Ormond & Company im Q3 2022 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 260.829 $.
- H.L. Ormond & Company hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von H.L. Ormond & Company machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,4 Mio. $ aus.
- H.L. Ormond & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von H.L. Ormond & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 62,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von H.L. Ormond & Company für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .