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H.L. Ormond & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6237만
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
11.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.53%
1년 예상 수익률
-11.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6237만
AUM 성장
+US$59.7만
(+0.97%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.23%
보유액
93
신규
5
증가
48
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$101만 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+US$89.8만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$43.3만 |
| 4 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$134만 |
| 2 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$57.9만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$37.4만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.34% |
| 2 | 기타 | 15.55% |
| 3 | 정보기술 | 15.3% |
| 4 | 임의소비재 | 11.89% |
| 5 | 산업재 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
US$1178억
| US$83.5만 | 1.34% |
4,126
+200
| +5% | +US$4.21만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5463억
| US$83만 | 1.33% |
2,919
+681
| +30% | +US$22.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
28
Chubb
CB
US$1370억
| US$82.8만 | 1.33% |
4,550
+308
| +7% | +US$5.85만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
29
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$81.6만 | 1.31% |
4,515
+111
| +3% | +US$2.19만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
30
Snap-on
SNA
US$185억
| US$81.2만 | 1.3% |
4,038
-87
| -2% | -US$1.88만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
31
Masco
MAS
US$150억
| US$80.6만 | 1.29% |
+17,249
| 신규 | +US$89.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
32
Chevron
CVX
US$4575억
| US$80.1만 | 1.28% |
5,575
+686
| +14% | +US$10.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$79.7만 | 1.28% |
7,044
-342
| -5% | -US$4.32만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
34
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$77.5만 | 1.24% |
5,252
-225
| -4% | -US$3.77만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
35
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.9억
| US$76.3만 | 1.22% |
18,747
-529
| -3% | -US$2.43만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
36
Broadridge
BR
US$207억
| US$76만 | 1.22% |
5,268
-44
| -0.8% | -US$7.14천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
37
Southern Company
SO
US$1069억
| US$75.6만 | 1.21% |
11,130
-270
| -2% | -US$2.05만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
38
Linde
LIN
US$2346억
| US$74.2만 | 1.19% |
2,753
+148
| +6% | +US$4.25만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$74.1만 | 1.19% |
18,541
+3,839
| +26% | +US$17만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
40
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$74만 | 1.19% |
35,994
-3,027
| -8% | -US$6.49만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
41
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$71.1만 | 1.14% |
43,943
-15,192
| -26% | -US$26.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$71만 | 1.14% |
10,800
+250
| +2% | +US$1.88만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$70.7만 | 1.13% |
32,432
+18,906
| +140% | +US$43.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
44
Visa
V
US$7658억
| US$68.9만 | 1.1% |
3,876
+1,327
| +52% | +US$27만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
45
Entergy
ETR
US$513억
| US$65.5만 | 1.05% |
13,016
-172
| -1% | -US$9.9천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
46
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$64.4만 | 1.03% |
18,489
+151
| +0.8% | +US$5.64천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$64.2만 | 1.03% |
51,762
+4,349
| +9% | +US$6.45만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$62.9만 | 1.01% |
10,188
+780
| +8% | +US$4.92만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
49
Polaris
PII
US$31.2억
| US$62.8만 | 1.01% |
6,568
-72
| -1% | -US$8.07천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
50
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$62만 | 0.99% |
8,830
-128
| -1% | -US$1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BVLP
H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, H.L. Ormond & Company 측은 US$6237만 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6177만에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$428만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Masco 주식으로, 17,249주를 보유했으며 가치는 US$80.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$26.1만 규모 줄였어요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Masco 주식으로, US$80.6만 상당의 17,249주를 매수했어요.
- H.L. Ormond & Company 측이 2022년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$26.1만예요.
- H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6237만 중 23% 비중을 차지해요.
- H.L. Ormond & Company 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- H.L. Ormond & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$6237만에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 H.L. Ormond & Company의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.