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Starboard Value Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
2,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
(-0,65 %)
Kapitalfluss
-110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,63 %
Position
24
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+162 Mio. $ |
| 2 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+66,7 Mio. $ |
| 3 |
Assertio
ASRT
|
+55,8 Mio. $ |
| 4 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+34,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+178 Mio. $ |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
Macy's
M
|
+56 Mio. $ |
| 4 |
Four Corners Property Trust
FCPT
|
+43,1 Mio. $ |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+29,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 35,14 % |
| 2 | Sonstiges | 20,34 % |
| 3 | Energie | 17,21 % |
| 4 | Technologie | 9,72 % |
| 5 | Industrie | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 462 Mio. $ | 16,34 % |
12.298.627
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 15,76 % |
2.755.000
+1.047.624
| +61 % | +162 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 14,68 % |
3.608.500
-318.300
| -8 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 8,72 % |
3.890.000
-2.725.000
| -41 % | -178 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 200 Mio. $ | 7,07 % |
5.141.258
+73.168
| +1 % | +2,74 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
206 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 6,88 % |
20.397.364
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Brink's
BCO
4,63 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 4,62 % |
4.578.930
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 118 Mio. $ | 4,18 % |
100.250
+51.083
| +104 % | +55,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Insperity
NSP
2,05 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 4,09 % |
2.992.126
-3.679.826
| -55 % | -119 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 3,3 % |
2.062.500
-512.315
| -20 % | -22,5 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 2,84 % |
826.000
+362.000
| +78 % | +34,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Macy's
M
6,2 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 2,81 % |
2.360.200
-1.564.744
| -40 % | -56 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 72,2 Mio. $ | 2,56 % |
+3.850.000
| Neu | +66,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDVN
14
CALL
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 31,4 Mio. $ | 1,11 % |
+520.000
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,96 % |
323.600
-365.000
| -53 % | -29,4 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
16
Delek US
DK
4,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,86 % |
+1.850.000
| Neu | +26,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PNK
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 22,2 Mio. $ | 0,78 % |
+2.000.000
| Neu | +38,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDVN
18
Put
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 18,1 Mio. $ | 0,64 % |
+300.000
| Neu | +17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,32 % |
190.000
-144.000
| -43 % | -7,19 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Quantum Corp
QMCO
732 Mio. $
| 7,97 Mio. $ | 0,28 % |
118.556
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MKTO
21
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 4,35 Mio. $ | 0,15 % |
+125.000
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,14 % |
185.814
-2.275.000
| -92 % | -43,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -18,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Starboard Value für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Starboard Value 24 Positionen im Wert von 2,83 Mrd. $, ein Rückgang um 0,65 % gegenüber 2,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Starboard Value zog in Q2 2016 netto 110 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 8 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aecom – eine Position im geschätzten Wert von 18,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Starboard Value eine neue Position in Infoblox Inc im Wert von 72,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Starboard Value im Q2 2016 war Infoblox Inc: 3.850.000 Aktien im Wert von 72,2 Mio. $.
- Starboard Value hat seine Position in Advance Auto Parts in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Starboard Value im Q2 2016 entfiel auf Darden Restaurants und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
- Starboard Value hat seine Position in Aecom im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Starboard Value machen im Q2 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,83 Mrd. $ aus.
- Starboard Value eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Starboard Value sank gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 2,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .