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Starboard Value Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+852 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,77 %
Position
31
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+543 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+117 Mio. $ |
| 4 |
Stewart Information Services
STC
|
+104 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+23,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+95,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
Delek US
DK
|
+24,4 Mio. $ |
| 5 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+22,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,76 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,33 % |
| 3 | Technologie | 18,18 % |
| 4 | Sonstiges | 15,08 % |
| 5 | Energie | 14,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 544 Mio. $ | 14,8 % |
+5.895.093
| Neu | +543 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
YHOO
2
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 530 Mio. $ | 14,41 % |
12.298.627
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 12,17 % |
33.720.786
+13.323.422
| +65 % | +156 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,4 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 11,86 % |
3.500.000
-108.500
| -3 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
2,79 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 11,45 % |
2.825.000
+70.000
| +3 % | +11,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
6
Brink's
BCO
4,56 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 4,62 % |
4.578.930
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 150 Mio. $ | 4,08 % |
100.250
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 145 Mio. $ | 3,95 % |
3.000.000
-2.141.258
| -42 % | -95,6 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
9
Hewlett Packard
HPE
78,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 3,39 % |
+9.436.406
| Neu | +117 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Macy's
M
6,19 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,03 % |
3.010.200
+650.000
| +28 % | +23,6 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
11
Insperity
NSP
2,03 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2,95 % |
2.992.126
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
Stewart Information Services
STC
1,32 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,8 % |
+2.315.000
| Neu | +104 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
13
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 2,43 % |
1.875.000
-187.500
| -9 % | -8,84 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 73,8 Mio. $ | 2,01 % |
2.800.000
-1.050.000
| -27 % | -22,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 1,58 % |
556.000
-270.000
| -33 % | -27,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CAB
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 27,5 Mio. $ | 0,75 % |
+500.000
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PNK
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 18,8 Mio. $ | 0,51 % |
1.524.700
-475.300
| -24 % | -5,44 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CAB
18
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 16,5 Mio. $ | 0,45 % |
+300.000
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TPCO
19
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 16 Mio. $ | 0,43 % |
+945.000
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,43 % |
173.600
-150.000
| -46 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
FRGI
21
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
+585.000
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Quantum Corp
QMCO
752 Mio. $
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
118.556
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
IMPV
23
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 8,59 Mio. $ | 0,23 % |
+160.000
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Delek US
DK
4,83 Mrd. $
| – | – |
-1.850.000
| Geschlossen | -24,4 Mio. $ | – |
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| – | – |
-3.890.000
| Geschlossen | -246 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Starboard Value für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Starboard Value 31 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Starboard Value investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Perrigo: 5.895.093 Aktien im Wert von 544 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 7,5 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WestRock Company; sie wurde auf 95,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Starboard Value im Q3 2016 war Perrigo: 5.895.093 Aktien im Wert von 544 Mio. $.
- Starboard Value hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Starboard Value im Q3 2016 entfiel auf WestRock Company und belief sich schätzungsweise auf 95,6 Mio. $.
- Starboard Value hat seine Position in Darden Restaurants im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Starboard Value machen im Q3 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Starboard Value eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Starboard Value stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .