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Starboard Value Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
3,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,05 %
Position
27
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+669 Mio. $ |
| 2 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+61,3 Mio. $ |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+48,1 Mio. $ |
| 5 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+571 Mio. $ |
| 2 |
Brink's
BCO
|
+81 Mio. $ |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+74,1 Mio. $ |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+38,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 48,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,93 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,29 % |
| 4 | Immobilien | 3,57 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 728 Mio. $ | 21,23 % |
9.641.425
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 670 Mio. $ | 19,53 % |
+12.298.627
| Neu | +669 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 557 Mio. $ | 16,24 % |
33.720.786
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 10,79 % |
3.175.000
+350.000
| +12 % | +48,1 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 5,08 % |
13.533.680
+4.401.630
| +48 % | +61,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
6
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,88 % |
22.353.050
+1.485.930
| +7 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,35 % |
1.713.930
-1.315.000
| -43 % | -81 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
FCE.A
8
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 108 Mio. $ | 3,14 % |
+4.450.000
| Neu | +103 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,06 % |
2.315.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 2,76 % |
1.425.000
-600.000
| -30 % | -38,1 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 2,74 % |
1.555.000
-355.000
| -19 % | -20,2 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 1,7 % |
491.000
+50.000
| +11 % | +5,88 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 56,9 Mio. $ | 1,66 % |
88.255
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
WBMD
14
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 24,9 Mio. $ | 0,73 % |
+425.000
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABCO
15
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 18 Mio. $ | 0,53 % |
350.000
-50.000
| -13 % | -2,51 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ILG
16
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 17,2 Mio. $ | 0,5 % |
+625.000
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRC
17
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 14,8 Mio. $ | 0,43 % |
+446.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Quantum Corp
QMCO
694 Mio. $
| 7,34 Mio. $ | 0,21 % |
46.994
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,21 % |
3.314.500
-1.150.000
| -26 % | -159 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
20
Insperity
NSP
2,08 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,18 % |
170.592
-1.149.408
| -87 % | -46,5 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
+65.871
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-168.595
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
|
PNK
23
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
MYCC
24
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| – | – |
-670.235
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
|
YHOO
25
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-12.298.627
| Geschlossen | -571 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Starboard Value für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Starboard Value 27 Positionen im Wert von 3,43 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 3,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Starboard Value investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 12.298.627 Aktien im Wert von 670 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Brink's; sie wurde auf 81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Starboard Value im Q2 2017 war Altaba Inc: 12.298.627 Aktien im Wert von 670 Mio. $.
- Starboard Value hat seine Position in Hewlett Packard in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Starboard Value im Q2 2017 entfiel auf Brink's und belief sich schätzungsweise auf 81 Mio. $.
- Starboard Value hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 571 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Starboard Value machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,43 Mrd. $ aus.
- Starboard Value eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Starboard Value stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 3,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .