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Starboard Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.2억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+55.97%
5년 예상 수익률
+85.4%
10년 예상 수익률
+430.11%
AUM
US$28.3억
AUM 성장
-US$1838만
(-0.65%)
자금 흐름
-US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.63%
보유액
24
신규
6
증가
4
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1.62억 |
| 2 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+US$6673만 |
| 3 |
Assertio
ASRT
|
+US$5585만 |
| 4 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+US$3862만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$5603만 |
| 4 |
Four Corners Property Trust
FCPT
|
+US$4305만 |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$2939만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.14% |
| 2 | 기타 | 20.34% |
| 3 | 에너지 | 17.21% |
| 4 | 정보기술 | 9.72% |
| 5 | 산업재 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4.62억 | 16.34% |
12,298,627
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$4.45억 | 15.76% |
2,755,000
+1,047,624
| +61% | +US$1.62억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$4.15억 | 14.68% |
3,608,500
-318,300
| -8% | -US$3591만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$2.46억 | 8.72% |
3,890,000
-2,725,000
| -41% | -US$1.78억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2억 | 7.07% |
5,141,258
+73,168
| +1% | +US$274만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$1.94억 | 6.88% |
20,397,364
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$1.3억 | 4.62% |
4,578,930
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$1.18억 | 4.18% |
100,250
+51,083
| +104% | +US$5585만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$1.16억 | 4.09% |
2,992,126
-3,679,826
| -55% | -US$1.19억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Baxter International
BAX
US$131억
| US$9327만 | 3.3% |
2,062,500
-512,315
| -20% | -US$2247만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$8036만 | 2.84% |
826,000
+362,000
| +78% | +US$3447만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
12
Macy's
M
US$62.9억
| US$7933만 | 2.81% |
2,360,200
-1,564,744
| -40% | -US$5603만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$7223만 | 2.56% |
+3,850,000
| 신규 | +US$6673만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDVN
14
콜옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$3136만 | 1.11% |
+520,000
| 신규 | +US$2948만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$2726만 | 0.96% |
323,600
-365,000
| -53% | -US$2939만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
16
Delek US
DK
US$45.6억
| US$2444만 | 0.86% |
+1,850,000
| 신규 | +US$2632만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PNK
17
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$2216만 | 0.78% |
+2,000,000
| 신규 | +US$3862만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDVN
18
풋옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1809만 | 0.64% |
+300,000
| 신규 | +US$1701만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$904만 | 0.32% |
190,000
-144,000
| -43% | -US$719만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Quantum Corp
QMCO
US$6.94억
| US$797만 | 0.28% |
118,556
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MKTO
21
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$435만 | 0.15% |
+125,000
| 신규 | +US$346만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| US$383만 | 0.14% |
185,814
-2,275,000
| -92% | -US$4305만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Aecom
ACM
US$77.8억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1847만 | – |
|
유사한 펀드
Starboard Value의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Starboard Value의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$28.3억였으며 전 분기 US$28.4억보다 0.65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Starboard Value 측은 2016년 2분기에 순액 US$1.1억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 8개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aecom 주식으로, 추정 US$1847만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Starboard Value 측은 Infoblox Inc에 US$7223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Starboard Value의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Infoblox Inc 주식으로, US$7223만 상당의 3,850,000주를 매수했어요.
- Starboard Value 측이 2016년 2분기에 Advance Auto Parts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- Starboard Value의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Darden Restaurants이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Starboard Value 측은 2016년 2분기에 Aecom 보유분을 전량 매도해 추정 US$1847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Starboard Value의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.3억 중 86% 비중을 차지해요.
- Starboard Value 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Starboard Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.65% 하락해 US$28.3억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Starboard Value의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.