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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Asana
ASAN
2,32 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
952
Ballard Power Systems
BLDP
534 Mio. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
953
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
954
Transocean
RIG
6,58 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
955
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
956
PENN Entertainment
PENN
1,97 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
957
Embecta
EMBC
352 Mio. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
958
Resideo Technologies
REZI
2,52 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
959
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 152 $ | ﹤0,01 % |
1.444
| – | – |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
960
ChargePoint
CHPT
192 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
961
Lithium Americas
LAC
777 Mio. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
|
AMLI
962
Nicht mehr gelistet
American Lithium Corp. Common Stock
AMLI
| 134 $ | ﹤0,01 % |
+335
| Neu | +134 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
NWBO
963
Nicht mehr gelistet
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +124 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
964
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
965
Orion Office REIT
ONL
112 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
46
-7
| -13 % | -16 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
966
American Battery Technology Co
ABAT
207 Mio. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
967
Lyft
LYFT
6,43 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
968
Tvardi Therapeutics
TVRD
12,9 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
HELP
969
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
781 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
970
Health Catalyst
HCAT
129 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
971
Nicht mehr gelistet
TCW Strategic Income Fund, Inc. Rights (expiring March 18, 2026)
TSI.RT
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+965
| Neu | +24 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
972
Bitwise XRP ETF
XRP
294 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +18 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
973
Canopy Growth
CGC
303 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
974
Virgin Galactic
SPCE
355 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
3
-8
| -73 % | -22 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
|
TRIB
975
Trinity Biotech
TRIB
6,66 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .