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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,03 Mrd. $
| 920 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
927
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +929 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
928
Millrose Properties Inc
MRP
3,64 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
929
FMC
FMC
824 Mio. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
930
LeonaBio Inc
LONA
47,5 Mio. $
| 843 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
931
Genco Shipping & Trading
GNK
1,07 Mrd. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
37
+1
| +3 % | +21 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
932
Sterling Infrastructure
STRL
13,2 Mrd. $
| 815 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
933
Cognyte Software
CGNT
643 Mio. $
| 810 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
934
CMB.TECH NV
CMBT
5,02 Mrd. $
| 810 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +803 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
935
Okta
OKTA
33,5 Mrd. $
| 787 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
936
Sunrun
RUN
1,68 Mrd. $
| 719 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
937
Innoviz Technologies
INVZ
81,2 Mio. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
938
Vontier
VNT
4,49 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
939
Mattel
MAT
4,81 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +711 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
940
Zoom
ZM
28,2 Mrd. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
941
Teladoc Health
TDOC
1,02 Mrd. $
| 550 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
942
Ralliant Corp
RAL
7,45 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
943
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +472 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
AUO
944
Nicht mehr gelistet
AU Optronics Corp
AUO
| 485 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +485 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
945
Net Lease Office Properties
NLOP
143 Mio. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
946
Columbia Banking Systems
COLB
8,02 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +376 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
947
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
948
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,7 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
949
Senseonics Holdings Inc
SENS
417 Mio. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
950
Jackson Financial
JXN
8,78 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .