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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Sonida Senior Living
SNDA
1,67 Mrd. $
| 12.900 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +13.383 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
602
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,55 Mrd. $
| 12.803 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
603
nVent Electric
NVT
22,8 Mrd. $
| 12.774 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
604
General Dynamics
GD
92,8 Mrd. $
| 12.699 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
605
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
798 Mio. $
| 12.385 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
606
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 12.367 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
607
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 12.297 $ | ﹤0,01 % |
1.226
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
608
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 12.282 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
609
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 12.260 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
610
Lithium Argentina AG
LAR
740 Mio. $
| 12.251 $ | ﹤0,01 % |
1.834
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
611
Conagra Brands
CAG
6,87 Mrd. $
| 12.230 $ | ﹤0,01 % |
778
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
612
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
81,9 Mio. $
| 12.169 $ | ﹤0,01 % |
229
+38
| +20 % | +2.026 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
FFH
613
Nicht mehr gelistet
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| 11.891 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +11.891 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
614
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
| 11.782 $ | ﹤0,01 % |
236
+1
| +0,4 % | +50 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
615
Olin
OLN
1,73 Mrd. $
| 11.773 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
616
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 11.720 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
617
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
| 11.709 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
618
Viatris
VTRS
21,1 Mrd. $
| 11.646 $ | ﹤0,01 % |
862
-29
| -3 % | -406 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
619
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 11.329 $ | ﹤0,01 % |
58
-40
| -41 % | -7.681 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
620
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 11.276 $ | ﹤0,01 % |
117
-95
| -45 % | -10.041 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
621
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 11.259 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
622
Spok Holdings
SPOK
219 Mio. $
| 11.249 $ | ﹤0,01 % |
1.032
-419
| -29 % | -5.332 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
623
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
416 Mio. $
| 11.174 $ | ﹤0,01 % |
+481
| Neu | +11.795 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
624
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 11.153 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 11.140 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .