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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1608 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 13.4 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
602
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
603
nVent Electric
NVT
USD 23.7 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
604
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
605
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 801 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
606
Snowflake
SNOW
USD 114 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
607
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
1,226
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
608
Toll Brothers
TOL
USD 12.4 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
609
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
610
Lithium Argentina AG
LAR
USD 734 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
1,834
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
611
Conagra Brands
CAG
USD 6703 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
778
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
612
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
USD 82.1 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
229
+38
| +20% | +USD 2.03 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
FFH
613
Dejó de cotizar
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
614
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
236
+1
| +0.4% | +USD 50 |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
615
Olin
OLN
USD 1702 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
616
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
617
Edison International
EIX
USD 22 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
618
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
862
-29
| -3% | -USD 406 |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
619
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
58
-40
| -41% | -USD 7.68 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
620
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
117
-95
| -45% | -USD 10 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
621
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5940 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
622
Spok Holdings
SPOK
USD 217 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
1,032
-419
| -29% | -USD 5.33 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
623
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
USD 412 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+481
| Nuevas | +USD 11.8 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
624
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.3 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2069 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.