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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
552
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 447 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
246
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
553
Jacobs Solutions
J
USD 16.3 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
554
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7519 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
389
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
555
AutoNation
AN
USD 5352 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
556
SFL Corp
SFL
USD 1668 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
1,518
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
557
Nice
NICE
USD 6709 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
148
-12
| -8% | -USD 1.37 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
558
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2774 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
559
Workday
WDAY
USD 49.2 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
560
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 431 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
561
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1770 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
562
NBT Bancorp
NBTB
USD 2680 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
377
+2
| +0.5% | +USD 87 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
563
Nexstar Media Group
NXST
USD 5208 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
564
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
200
-247
| -55% | -USD 19.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
565
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4558 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
401
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
566
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1698 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
567
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
568
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
569
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
1,556
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
570
Sanmina
SANM
USD 9099 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
571
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
74
-6
| -8% | -USD 1.29 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
572
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1795 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
573
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
61
-94
| -61% | -USD 19.4 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
574
DocuSign
DOCU
USD 15 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
575
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8316 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
348
-280
| -45% | -USD 11.8 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.