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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Hewlett Packard
HPE
USD 74.5 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
622
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
577
KeyCorp
KEY
USD 22.2 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
727
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
578
FS KKR Capital
FSK
USD 2799 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
1,421
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
579
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
240
-69
| -22% | -USD 4.24 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
580
Rocket Companies
RKT
USD 31.9 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 18.2 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
581
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
40
-18
| -31% | -USD 6.25 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
582
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
583
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1303 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
584
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
585
Standard Motor Products
SMP
USD 829 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
407
-241
| -37% | -USD 9.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
586
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
587
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3071 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
588
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
51
-17
| -25% | -USD 4.88 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
589
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.4 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
260
-1,092
| -81% | -USD 65 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
590
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
591
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
USD 238 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,510
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
592
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
593
Aecom
ACM
USD 7592 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
159
+1
| +0.6% | +USD 95 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
594
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
401
-122
| -23% | -USD 4.34 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
595
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 632 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
596
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9108 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
92
+1
| +1% | +USD 147 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
597
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
538
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
598
Healthcare Realty
HR
USD 6087 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
766
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
599
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4219 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
600
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 681 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.