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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Hewlett Packard
HPE
US$753億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
622
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
577
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
727
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
578
FS KKR Capital
FSK
US$28.8億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
1,421
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
579
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
240
-69
| -22% | -US$4,241 |
2018 Q3
30個季度
|
|
580
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.82萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
581
FedEx
FDX
US$707億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
40
-18
| -31% | -US$6,248 |
2017 Q4
33個季度
|
|
582
Dominion Energy
D
US$573億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
583
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
584
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
585
Standard Motor Products
SMP
US$8.33億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
407
-241
| -37% | -US$9,512 |
2025 Q4
1季度
|
|
586
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
587
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.9億
| US$1.38萬 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
588
Public Storage
PSA
US$579億
| US$1.38萬 | ﹤0.01% |
51
-17
| -25% | -US$4,875 |
2020 Q1
24個季度
|
|
589
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
260
-1,092
| -81% | -US$6.5萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
590
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
591
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$2.35億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
1,510
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
592
Aon
AON
US$644億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q1
24個季度
|
|
593
Aecom
ACM
US$77.8億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
159
+1
| +0.6% | +US$95 |
2025 Q4
1季度
|
|
594
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
401
-122
| -23% | -US$4,343 |
2024 Q2
7個季度
|
|
595
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.27億
| US$1.32萬 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
596
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
92
+1
| +1% | +US$147 |
2025 Q3
2個季度
|
|
597
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
538
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
598
Healthcare Realty
HR
US$61.5億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
766
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
599
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
17個季度
|
|
600
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.65億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。