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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Hewlett Packard
HPE
$745億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
622
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
577
KeyCorp
KEY
$222億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
727
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
578
FS KKR Capital
FSK
$28億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
1,421
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
579
Citizens Financial Group
CFG
$270億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
240
-69
| -22% | -$4,241 |
2018 Q3
30四半期
|
|
580
Rocket Companies
RKT
$319億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.82万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
581
FedEx
FDX
$707億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
40
-18
| -31% | -$6,248 |
2017 Q4
33四半期
|
|
582
Dominion Energy
D
$553億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
583
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
584
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
585
Standard Motor Products
SMP
$8.29億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
407
-241
| -37% | -$9,512 |
2025 Q4
1四半期
|
|
586
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
587
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.7億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
588
Public Storage
PSA
$564億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
51
-17
| -25% | -$4,875 |
2020 Q1
24四半期
|
|
589
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$124億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
260
-1,092
| -81% | -$6.5万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
590
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
591
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
$2.38億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,510
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
592
Aon
AON
$629億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
593
Aecom
ACM
$75.9億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
159
+1
| +0.6% | +$95 |
2025 Q4
1四半期
|
|
594
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
401
-122
| -23% | -$4,343 |
2024 Q2
7四半期
|
|
595
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
$6.32億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
596
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.1億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
92
+1
| +1% | +$147 |
2025 Q3
2四半期
|
|
597
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
538
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
598
Healthcare Realty
HR
$60.9億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
766
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
599
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.2億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
17四半期
|
|
600
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.81億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。