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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Hewlett Packard
HPE
US$ 76,5 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
622
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
577
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
727
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
578
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,79 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
1.421
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
579
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
240
-69
| -22% | -US$ 4,24 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
580
Rocket Companies
RKT
US$ 32,2 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 18,2 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
581
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
40
-18
| -31% | -US$ 6,25 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
582
Dominion Energy
D
US$ 54,9 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
583
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,3 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
584
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
585
Standard Motor Products
SMP
US$ 828 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
407
-241
| -37% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
586
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
587
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,07 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
588
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
51
-17
| -25% | -US$ 4,88 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
589
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,6 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
260
-1.092
| -81% | -US$ 65 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
590
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
591
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$ 238 mi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.510
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
592
Aon
AON
US$ 62,6 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
593
Aecom
ACM
US$ 7,68 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
159
+1
| +0,6% | +US$ 95 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
594
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
401
-122
| -23% | -US$ 4,34 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
595
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$ 642 mi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
620
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
596
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,13 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
92
+1
| +1% | +US$ 147 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
597
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
538
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
598
Healthcare Realty
HR
US$ 6 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
766
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
599
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,22 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
600
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 690 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.