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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
527
TFS Financial
TFSL
US$46.7億
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
1,317
| – | – |
2019 Q3
26個季度
|
|
528
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.73億
| US$1.84萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$2.46萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
529
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$1.84萬 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2019 Q1
28個季度
|
|
530
Digital Realty Trust
DLR
US$634億
| US$1.82萬 | ﹤0.01% |
101
+5
| +5% | +US$855 |
2020 Q1
24個季度
|
|
531
Murphy Oil
MUR
US$60.8億
| US$1.82萬 | ﹤0.01% |
440
-440
| -50% | -US$1.49萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
532
Unilever
UL
US$1443億
| US$1.81萬 | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
533
United States Lime & Minerals
USLM
US$32億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
138
-54
| -28% | -US$6,490 |
2025 Q4
1季度
|
|
534
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.4億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
535
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
255
-8
| -3% | -US$565 |
2025 Q3
2個季度
|
|
536
CNH Industrial
CNH
US$186億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
1,623
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
537
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.36億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
538
British American Tobacco
BTI
US$1300億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2022 Q2
15個季度
|
|
539
Pricesmart
PSMT
US$53億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
118
-73
| -38% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
540
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
541
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
182
-962
| -84% | -US$9.6萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
542
Johnson Controls International
JCI
US$866億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
133
-40
| -23% | -US$5,167 |
2017 Q4
33個季度
|
|
543
Portland General Electric
POR
US$52.8億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
329
+3
| +0.9% | +US$154 |
2017 Q4
33個季度
|
|
544
Tractor Supply
TSCO
US$181億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
545
Apollo Global Management
APO
US$678億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2022 Q1
16個季度
|
|
546
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
547
Essential Utilities
WTRG
US$123億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2020 Q2
23個季度
|
|
548
Strategic Education
STRA
US$18.1億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
+204
| 新 | +US$1.66萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
549
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2022 Q1
16個季度
|
|
550
US Bancorp
USB
US$935億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
324
-128
| -28% | -US$7,033 |
2017 Q4
33個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。