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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
527
TFS Financial
TFSL
USD 4602 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
1,317
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
528
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 697 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 24.6 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
529
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3338 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
530
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.9 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
101
+5
| +5% | +USD 855 |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
531
Murphy Oil
MUR
USD 6206 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
440
-440
| -50% | -USD 14.9 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
532
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
533
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3054 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
138
-54
| -28% | -USD 6.49 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
534
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4940 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
535
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2938 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
255
-8
| -3% | -USD 565 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
536
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
1,623
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
537
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 337 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
538
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
539
Pricesmart
PSMT
USD 5387 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
118
-73
| -38% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
540
DuPont de Nemours
DD
USD 17.9 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
541
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
182
-962
| -84% | -USD 96.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
542
Johnson Controls International
JCI
USD 89.5 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
133
-40
| -23% | -USD 5.17 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
543
Portland General Electric
POR
USD 5224 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
329
+3
| +0.9% | +USD 154 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
544
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
545
Apollo Global Management
APO
USD 65.7 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
546
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.7 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
547
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
548
Strategic Education
STRA
USD 1805 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
+204
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
549
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
550
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
324
-128
| -28% | -USD 7.03 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.