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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
551 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
-330.890 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
45
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+7,1 Mio. $ |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+6,39 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+6,24 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 26,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 18,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 17,05 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 39 Mio. $ | 7,08 % |
258.460
+2.103
| +0,8 % | +312.687 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 33,6 Mio. $ | 6,11 % |
695.120
+5.080
| +0,7 % | +242.358 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Visa
V
766 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 6,04 % |
354.690
+3.106
| +0,9 % | +288.268 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 5,65 % |
108.278
+763
| +0,7 % | +222.680 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
5
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 5,41 % |
344.295
+3.122
| +0,9 % | +271.876 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 27,8 Mio. $ | 5,05 % |
612.740
+6.060
| +1 % | +277.435 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 4,88 % |
359.525
+3.650
| +1 % | +267.588 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 4,68 % |
212.077
+2.709
| +1 % | +321.355 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 4,48 % |
174.323
+1.833
| +1 % | +250.971 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 21,5 Mio. $ | 3,91 % |
165.911
+770
| +0,5 % | +94.347 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
11
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,91 % |
369.513
+2.979
| +0,8 % | +180.129 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 3,78 % |
42.340
+40
| +0,1 % | +17.504 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,87 % |
401.706
+3.870
| +1 % | +141.257 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,58 % |
331.296
+72.836
| +28 % | +2,92 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
15
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,54 % |
260.226
+1.509
| +0,6 % | +74.161 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
16
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,36 % |
77.053
-36
| -0 % | -6.229 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,24 % |
553.314
+1.218
| +0,2 % | +24.607 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
18
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,08 % |
91.084
+9.261
| +11 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
19
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,99 % |
304.058
+796
| +0,3 % | +30.010 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
ALXN
20
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 10,6 Mio. $ | 1,93 % |
87.510
+241
| +0,3 % | +28.049 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,92 % |
69.103
+1.211
| +2 % | +185.755 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
22
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,9 % |
86.307
+193
| +0,2 % | +25.489 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 10 Mio. $ | 1,82 % |
47.779
+462
| +1 % | +97.263 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,76 % |
99.844
+1.570
| +2 % | +146.598 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
25
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 1,63 % |
42.510
+86
| +0,2 % | +16.980 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Ithaka Group 45 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 517 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ithaka Group für Q2 2017 weist 3 neu, 27 erhöht, 5 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Veeva Systems: 122.912 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q2 2017 war Veeva Systems: 122.912 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Charles Schwab in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q2 2017 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Walt Disney im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q2 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 551 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .