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Ithaka Group

Ithaka Group Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss
-9,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,93 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+16,9 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,5 Mio. $
3
ULTI-Symbol
Ultimate Software Group Inc
ULTI
+10 Mio. $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+4,99 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18 Mio. $
2
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+15,7 Mio. $
3
ARMH-Symbol
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
+13,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,22 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+5,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 32,93 %
2 Kommunikationsdienste 18,85 %
3 Technologie 15,75 %
4 Gesundheitswesen 14,1 %
5 Finanzwesen 12,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
55,2 Mio. $ 7,98 %
484.123
-58.987
-11 % -6,22 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SBUX-Symbol
2
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
48,8 Mio. $ 7,05 %
817.951
+12.008
+1 % +699.245 $
2013 Q2
11 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
790 Mrd. $
40,7 Mio. $ 5,88 %
531.910
+7.216
+1 % +524.272 $
2013 Q2
11 Quartale
CRM-Symbol
4
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
38,5 Mio. $ 5,56 %
521.540
+7.275
+1 % +500.994 $
2013 Q2
11 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
36,5 Mio. $ 5,27 %
707.300
+10.200
+1 % +488.483 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
34,4 Mio. $ 4,97 %
922.920
+293.480
+47 % +10,5 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
ULTA-Symbol
7
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
31,7 Mio. $ 4,59 %
163.857
+2.631
+2 % +458.395 $
2015 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
31 Mio. $ 4,48 %
1.044.560
+19.060
+2 % +540.938 $
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
569 Mrd. $
30,1 Mio. $ 4,35 %
318.919
+4.684
+1 % +414.148 $
2013 Q2
11 Quartale
UAA-Symbol
10
Under Armour
UAA
2,27 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,81 %
621.700
+9.352
+2 % +369.006 $
2013 Q2
11 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
25,2 Mio. $ 3,64 %
251.446
+3.696
+1 % +380.568 $
2013 Q3
10 Quartale
REGN-Symbol
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 3,36 %
64.541
+1.007
+2 % +414.952 $
2013 Q2
11 Quartale
ILMN-Symbol
13
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,74 %
120.126
+1.643
+1 % +251.162 $
2014 Q4
5 Quartale
ALXN
14
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
18,8 Mio. $ 2,72 %
135.175
+34.002
+34 % +4,99 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,65 %
+195.495
Neu +16,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,63 %
464.918
+7.080
+2 % +256.993 $
2015 Q1
4 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,57 %
179.232
+2.680
+2 % +258.726 $
2014 Q3
6 Quartale
TDG-Symbol
18
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,57 %
80.689
+1.092
+1 % +238.456 $
2013 Q2
11 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,52 %
640.590
+10.920
+2 % +268.480 $
2015 Q1
4 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,2 %
393.782
+95.184
+32 % +3,44 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
MIDD-Symbol
21
Middleby
MIDD
6,17 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,04 %
132.265
+1.630
+1 % +153.190 $
2013 Q3
10 Quartale
WDAY-Symbol
22
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,68 %
151.387
+1.289
+0,9 % +85.316 $
2013 Q3
10 Quartale
SPLK-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
11,3 Mio. $ 1,63 %
230.667
+3.574
+2 % +160.833 $
2013 Q2
11 Quartale
BIDU-Symbol
24
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,6 %
58.171
+1.705
+3 % +290.206 $
2014 Q3
6 Quartale
ULTI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
11,1 Mio. $ 1,6 %
+57.211
Neu +10 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2

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TwinBeech Capital
TwinBeech Capital Purchase, New York 553 Mio. $ AUM 0,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G2 Investment Partners Management
G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Ithaka Group 43 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 749 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ithaka Group für Q1 2016 weist 2 neu, 28 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 195.495 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ithaka Group im Q1 2016 war Adobe: 195.495 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q1 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in ARM HOLDINGS PLC ADS im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q1 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
  • Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 692 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .