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Ithaka Group

Ithaka Group Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
689 Mio. $
AUM-Wachstum
+86 Mio. $
Kapitalfluss
+80 Mio. $
Kapitalfluss %
11,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,4 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+9,9 Mio. $
3
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+6,29 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+4,21 Mio. $
5
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+3,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+12,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+436.868 $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+6.921 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,35 %
2 Kommunikationsdienste 15,72 %
3 Industrie 15,34 %
4 Gesundheitswesen 12,22 %
5 Technologie 11,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
50 Mio. $ 7,25 %
743.116
+185.381
+33 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
2
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,34 %
764.300
+87.675
+13 % +4,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BEAV
3
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
34,5 Mio. $ 5 %
514.862
+58.349
+13 % +3,88 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
31,3 Mio. $ 4,54 %
1.928.480
+238.160
+14 % +3,77 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LNKD
5
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
28,1 Mio. $ 4,07 %
163.608
+19.865
+14 % +3,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
27,4 Mio. $ 3,97 %
330.067
+39.101
+13 % +3,04 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
773 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,9 %
510.460
+57.160
+13 % +2,99 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,74 %
443.897
+51.878
+13 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
9
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,73 %
664.808
+78.252
+13 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
556 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,64 %
341.105
-5.881
-2 % -436.868 $
2013 Q2
4 Quartale
CPRI-Symbol
11
Capri Holdings
CPRI
1,93 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,36 %
260.940
+31.564
+14 % +2,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LVS-Symbol
12
Las Vegas Sands
LVS
23,9 Mrd. $
22 Mio. $ 3,19 %
288.450
+34.238
+13 % +2,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PCP
13
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
21,9 Mio. $ 3,18 %
86.761
+9.887
+13 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
21,3 Mio. $ 3,09 %
736.396
+99.779
+16 % +2,71 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
UAA-Symbol
15
Under Armour
UAA
2,14 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,88 %
667.440
+79.544
+14 % +2,09 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMG-Symbol
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,3 Mrd. $
19 Mio. $ 2,75 %
1.601.950
+200.500
+14 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,73 %
121.755
+14.875
+14 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,69 %
798.736
+82.916
+12 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CELG
19
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
17,6 Mio. $ 2,55 %
204.805
+24.427
+14 % +1,86 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
REGN-Symbol
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96 Mrd. $
17 Mio. $ 2,46 %
60.149
+21.235
+55 % +6,29 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ARMH-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
16,7 Mio. $ 2,43 %
370.146
+43.337
+13 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
15,9 Mio. $ 2,31 %
127.748
+15.601
+14 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WDAY-Symbol
23
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,14 %
163.850
+19.526
+14 % +1,54 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
EBAY-Symbol
24
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,01 %
656.322
+57.473
+10 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPLK-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
13,8 Mio. $ 2 %
249.624
+29.657
+13 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2

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WAM
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Lead Edge Capital Management
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kickstand Ventures
Kickstand Ventures Pittsford, New York 550 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Point Investment Management
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
Simcoe Capital Management
Simcoe Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TwinBeech Capital Purchase, New York 553 Mio. $ AUM 0,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Ithaka Group 42 Positionen im Wert von 689 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 603 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Ithaka Group setzte im Q2 2014 80 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 33 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Biogen: 32.853 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 436.868 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ithaka Group im Q2 2014 war Biogen: 32.853 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q2 2014 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 436.868 $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q2 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 689 Mio. $ aus.
  • Ithaka Group hat in Q2 2014 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 689 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .