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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.081,76 %
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-47,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,15 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+5,08 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+8,85 Mio. $ |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+6,64 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+5,75 Mio. $ |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+5,56 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,72 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,72 % |
| 3 | Technologie | 17,14 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 13,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 36,4 Mio. $ | 7,04 % |
256.357
-66.224
| -21 % | -8,85 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Visa
V
794 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 6,04 % |
351.584
-27.188
| -7 % | -2,34 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 5,93 % |
107.515
-8.800
| -8 % | -2,41 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 30,6 Mio. $ | 5,91 % |
690.040
-53.640
| -7 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 5,44 % |
341.173
-26.915
| -7 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 4,9 % |
355.875
-28.525
| -7 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 4,86 % |
606.680
-48.820
| -7 % | -2 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 4,55 % |
209.368
-16.847
| -7 % | -1,85 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 4,34 % |
172.490
+9.945
| +6 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 4,14 % |
366.534
-30.338
| -8 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 20,5 Mio. $ | 3,97 % |
165.141
-13.628
| -8 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 3,17 % |
42.300
-3.433
| -8 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,47 % |
77.089
-3.873
| -5 % | -610.232 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,41 % |
397.836
-19.485
| -5 % | -610.044 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
15
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,32 % |
303.262
-25.392
| -8 % | -978.600 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
16
Middleby
MIDD
6,11 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,27 % |
86.114
-7.262
| -8 % | -987.363 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
17
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,15 % |
258.717
-21.801
| -8 % | -912.086 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
18
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,11 % |
81.823
-6.613
| -7 % | -841.953 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
ALXN
19
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 10,6 Mio. $ | 2,05 % |
87.269
-6.157
| -7 % | -793.789 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,04 % |
+258.460
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2 % |
552.096
-31.230
| -5 % | -698.218 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,93 % |
67.892
-5.654
| -8 % | -801.888 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 9,36 Mio. $ | 1,81 % |
150.304
-12.072
| -7 % | -722.373 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 9,24 Mio. $ | 1,79 % |
47.317
-4.026
| -8 % | -783.944 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
25
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,58 % |
98.274
-7.718
| -7 % | -640.711 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
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OCP
MIP
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Ithaka Group 45 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 507 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Ithaka Group zog im Q1 2017 netto 47,9 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Under Armour Class C – eine Position im geschätzten Wert von 5,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in Charles Schwab im Wert von 10,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q1 2017 war Charles Schwab: 258.460 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Adobe in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q1 2017 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 8,85 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Under Armour Class C im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q1 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .