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Ithaka Group

Ithaka Group Portfolio-Positionen

AUM 568 Mio. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.081,76 %
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss
-41,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,65 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,3 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+6,57 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+6,23 Mio. $
4
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+5,66 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+440.817 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+17,8 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+13,8 Mio. $
3
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
+8,34 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,36 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 27,84 %
2 Kommunikationsdienste 19,82 %
3 Gesundheitswesen 14,35 %
4 Industrie 11,86 %
5 Technologie 11,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
51,9 Mio. $ 7,78 %
656.483
-86.633
-12 % -6,36 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BKNG-Symbol
2
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
33,9 Mio. $ 5,08 %
731.525
-32.775
-4 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
33,6 Mio. $ 5,04 %
315.482
-14.585
-4 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LNKD
4
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
32,7 Mio. $ 4,9 %
157.359
-6.249
-4 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
5
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,67 %
825.840
+161.032
+24 % +6,23 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
29,9 Mio. $ 4,49 %
1.856.780
-71.700
-4 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
29,6 Mio. $ 4,45 %
1.023.322
+286.926
+39 % +8,3 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,95 %
493.320
-17.140
-3 % -921.150 $
2013 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
9
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,67 %
425.223
-18.674
-4 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,62 %
326.146
-14.959
-4 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
UAA-Symbol
11
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
22 Mio. $ 3,3 %
637.566
-29.874
-4 % -996.531 $
2013 Q2
5 Quartale
REGN-Symbol
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,13 %
57.956
-2.193
-4 % -735.014 $
2013 Q2
5 Quartale
CMG-Symbol
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,08 %
1.542.650
-59.300
-4 % -777.180 $
2013 Q2
5 Quartale
PCP
14
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
19,6 Mio. $ 2,94 %
82.610
-4.151
-5 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,3 Mio. $ 2,89 %
764.784
-33.952
-4 % -833.267 $
2013 Q2
5 Quartale
CELG
16
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
18,5 Mio. $ 2,78 %
195.622
-9.183
-4 % -828.714 $
2013 Q3
4 Quartale
CPRI-Symbol
17
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,67 %
249.159
-11.781
-5 % -946.959 $
2013 Q2
5 Quartale
LVS-Symbol
18
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,59 %
277.124
-11.326
-4 % -778.091 $
2013 Q2
5 Quartale
ARMH-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
15,6 Mio. $ 2,34 %
356.689
-13.457
-4 % -610.454 $
2013 Q2
5 Quartale
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,29 %
115.762
-5.993
-5 % -864.461 $
2013 Q2
5 Quartale
BEAV
21
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
14,2 Mio. $ 2,12 %
232.798
-282.064
-55 % -17,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
13,8 Mio. $ 2,07 %
122.615
-5.133
-4 % -600.122 $
2013 Q2
5 Quartale
PCYC
23
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
13,4 Mio. $ 2,01 %
114.250
-5.862
-5 % -668.071 $
2013 Q2
5 Quartale
SPLK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
13,2 Mio. $ 1,98 %
238.625
-10.999
-4 % -547.505 $
2013 Q2
5 Quartale
TDG-Symbol
25
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,97 %
71.287
-3.333
-4 % -595.030 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2

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OCP
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PCM Encore Aspen, Colorado 569 Mio. $ AUM
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M37 Management
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
Conrad N. Hilton Foundation
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Ithaka Group 43 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Ithaka Group zog im Q3 2014 netto 41,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war eBay – eine Position im geschätzten Wert von 13,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in Walt Disney im Wert von 6,63 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ithaka Group im Q3 2014 war Walt Disney: 74.498 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q3 2014 entfiel auf B/E Aerospace Inc und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in eBay im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q3 2014 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
  • Ithaka Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 667 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .