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Ithaka Group Portfolio-Positionen
AUM
551 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,3 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
-106 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,77 %
Position
43
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+9,16 Mio. $ |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+9,06 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,34 % |
| 3 | Technologie | 16,81 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 14,58 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 48,9 Mio. $ | 7,69 % |
381.411
-92.877
| -20 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Visa
V
766 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 5,82 % |
447.988
-72.615
| -14 % | -5,81 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 36,8 Mio. $ | 5,79 % |
880.020
-146.300
| -14 % | -5,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 5,15 % |
137.735
-23.021
| -14 % | -5,82 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
5
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 4,9 % |
437.287
-73.128
| -14 % | -5,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 30,2 Mio. $ | 4,74 % |
775.940
-131.400
| -14 % | -4,99 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 4,28 % |
267.490
-44.538
| -14 % | -4,27 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 4,22 % |
455.800
-236.750
| -34 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 3,71 % |
435.637
-288.341
| -40 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 22,1 Mio. $ | 3,48 % |
211.872
-35.463
| -14 % | -3,84 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,43 % |
54.268
-9.125
| -14 % | -3,66 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,28 % |
192.357
-32.357
| -14 % | -3,25 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 3,22 % |
510.327
+240.687
| +89 % | +9,06 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 3,07 % |
67.572
-11.376
| -14 % | -3,19 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,97 % |
711.648
+80.964
| +13 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
16
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,79 % |
100.635
-17.120
| -15 % | -2,74 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,29 % |
389.448
-65.726
| -14 % | -2,57 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
ALXN
18
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 13,8 Mio. $ | 2,17 % |
112.844
-18.974
| -14 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,15 % |
147.464
-26.129
| -15 % | -2,5 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
20
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,15 % |
110.683
-18.814
| -15 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
21
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,13 % |
331.589
-54.848
| -14 % | -2,11 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 12,3 Mio. $ | 1,94 % |
60.380
+4.475
| +8 % | +945.397 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
23
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,83 % |
126.668
-21.081
| -14 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 11,3 Mio. $ | 1,78 % |
192.698
-32.470
| -14 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
25
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,77 % |
87.624
+36.731
| +72 % | +4,89 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Ithaka Group 43 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Ithaka Group zog im Q3 2016 netto 106 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LinkedIn Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in DexCom im Wert von 9,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ithaka Group im Q3 2016 war DexCom: 411.760 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q3 2016 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Ithaka Group hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q3 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- Ithaka Group hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Ithaka Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .