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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.51%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+142.51%
5년 예상 수익률
+164.01%
10년 예상 수익률
+1,082.04%
AUM
US$6.36억
AUM 성장
-US$5232만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.77%
보유액
43
신규
1
증가
6
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+US$916만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$906만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$489만 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$236만 |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1613만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1320만 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1193만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1153만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$942만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.36% |
| 2 | 헬스케어 | 20.34% |
| 3 | 정보기술 | 16.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.58% |
| 5 | 금융 | 12.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$4892만 | 7.69% |
381,411
-92,877
| -20% | -US$1153만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7673억
| US$3705만 | 5.82% |
447,988
-72,615
| -14% | -US$581만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$3684만 | 5.79% |
880,020
-146,300
| -14% | -US$560만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$277억
| US$3278만 | 5.15% |
137,735
-23,021
| -14% | -US$582만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
5
Salesforce
CRM
US$1900억
| US$3119만 | 4.9% |
437,287
-73,128
| -14% | -US$570만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$3016만 | 4.74% |
775,940
-131,400
| -14% | -US$499만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5538억
| US$2722만 | 4.28% |
267,490
-44,538
| -14% | -US$427만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1130억
| US$2683만 | 4.22% |
455,800
-236,750
| -34% | -US$1320만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$2358만 | 3.71% |
435,637
-288,341
| -40% | -US$1613만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2215만 | 3.48% |
211,872
-35,463
| -14% | -US$384만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$2182만 | 3.43% |
54,268
-9,125
| -14% | -US$366만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$966억
| US$2088만 | 3.28% |
192,357
-32,357
| -14% | -US$325만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$544억
| US$2051만 | 3.22% |
510,327
+240,687
| +89% | +US$906만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$650억
| US$1954만 | 3.07% |
67,572
-11,376
| -14% | -US$319만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$3115억
| US$1890만 | 2.97% |
711,648
+80,964
| +13% | +US$184만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
16
Illumina
ILMN
US$438억
| US$1778만 | 2.79% |
100,635
-17,120
| -15% | -US$274만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$1456만 | 2.29% |
389,448
-65,726
| -14% | -US$257만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
ALXN
18
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1383만 | 2.17% |
112,844
-18,974
| -14% | -US$244만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$1369만 | 2.15% |
147,464
-26,129
| -15% | -US$250만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
20
Middleby
MIDD
US$53.2억
| US$1368만 | 2.15% |
110,683
-18,814
| -15% | -US$231만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
21
PayPal
PYPL
US$473억
| US$1358만 | 2.13% |
331,589
-54,848
| -14% | -US$211만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$1234만 | 1.94% |
60,380
+4,475
| +8% | +US$94.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Workday
WDAY
US$471억
| US$1161만 | 1.83% |
126,668
-21,081
| -14% | -US$176만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1131만 | 1.78% |
192,698
-32,470
| -14% | -US$194만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$3282억
| US$1128만 | 1.77% |
87,624
+36,731
| +72% | +US$489만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Ithaka Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ithaka Group의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$6.36억였으며 전 분기 US$6.89억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Ithaka Group 측은 2016년 3분기에 순 US$1.06억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LinkedIn Corporation 주식으로, 추정 US$1193만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 33%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ithaka Group 측은 DexCom에 US$902만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ithaka Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 DexCom 주식으로, US$902만 상당의 411,760주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2016년 3분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- Ithaka Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$1613만예요.
- Ithaka Group 측은 2016년 3분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.36억 중 50% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$6.36억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Ithaka Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.