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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+142.51%
5년 예상 수익률
+164.01%
10년 예상 수익률
+1,082.04%
AUM
US$6.89억
AUM 성장
-US$358만
(-0.52%)
자금 흐름
-US$729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.5%
보유액
44
신규
4
증가
2
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$1133만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$923만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$673만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$611만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+US$1263만 |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$914만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$534만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$462만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18% |
| 3 | 정보기술 | 16.06% |
| 4 | 헬스케어 | 15.08% |
| 5 | 금융 | 11.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5420만 | 7.87% |
474,288
-9,835
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$4135만 | 6% |
723,978
-93,973
| -11% | -US$534만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$4053만 | 5.89% |
510,415
-11,125
| -2% | -US$87.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$3917만 | 5.69% |
160,756
-3,101
| -2% | -US$67.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$3861만 | 5.61% |
520,603
-11,307
| -2% | -US$88.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3672만 | 5.33% |
1,026,320
-18,240
| -2% | -US$61.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$3458만 | 5.02% |
692,550
-14,750
| -2% | -US$76.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3140만 | 4.56% |
907,340
-15,580
| -2% | -US$56만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2748만 | 3.99% |
312,028
-6,891
| -2% | -US$65.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2440만 | 3.54% |
247,335
-4,111
| -2% | -US$42.5만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$2214만 | 3.21% |
63,393
-1,148
| -2% | -US$44.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2152만 | 3.13% |
224,714
+29,219
| +15% | +US$281만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$2082만 | 3.02% |
78,948
-1,741
| -2% | -US$42.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1758만 | 2.55% |
455,174
-9,744
| -2% | -US$37.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1698만 | 2.47% |
173,593
-5,639
| -3% | -US$56.4만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
16
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1608만 | 2.33% |
117,755
-2,371
| -2% | -US$33.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ALXN
17
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1539만 | 2.23% |
131,818
-3,357
| -2% | -US$47.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$1492만 | 2.17% |
129,497
-2,768
| -2% | -US$31.8만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
19
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1411만 | 2.05% |
386,437
-7,345
| -2% | -US$28.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1289만 | 1.87% |
630,684
-9,906
| -2% | -US$22.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$1226만 | 1.78% |
305,491
-316,209
| -51% | -US$1263만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1220만 | 1.77% |
225,168
-5,499
| -2% | -US$29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LNKD
23
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1193만 | 1.73% |
63,048
-1,271
| -2% | -US$17.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$1176만 | 1.71% |
55,905
-1,306
| -2% | -US$25.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
25
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$1118만 | 1.62% |
+307,145
| 신규 | +US$1133만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Ithaka Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Ithaka Group의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$6.89억였으며 전 분기 US$6.92억보다 0.52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Ithaka Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 2개 증가, 31개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour Class C 주식으로, 307,145주를 보유했으며 가치는 US$1118만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Under Armour 주식으로, 추정 금액은 US$1263만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Ithaka Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$1118만 상당의 307,145주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2016년 2분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Ithaka Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Under Armour이며, 추정 감소액은 US$1263만예요.
- Ithaka Group 측은 2016년 2분기에 TripAdvisor 보유분을 전량 매도해 추정 US$914만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.89억 중 53% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.52% 하락해 US$6.89억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Ithaka Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.