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Ithaka Group Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+29,06%
Retorno est. (3 anos)
+142,51%
Retorno est. (5 anos)
+164,01%
Retorno est. (10 anos)
+1.082,04%
AUM
US$ 689 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,58 mi
(-0,52%)
Fluxo de capital
-US$ 7,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,5%
Posição
44
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 9,23 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,73 mi |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,34 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 4,62 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 32,52% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18% |
| 3 | Tecnologia | 16,06% |
| 4 | Saúde | 15,08% |
| 5 | Financeiro | 11,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 54,2 mi | 7,87% |
474.288
-9.835
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 41,4 mi | 6% |
723.978
-93.973
| -11% | -US$ 5,34 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 40,5 mi | 5,89% |
510.415
-11.125
| -2% | -US$ 873 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 39,2 mi | 5,69% |
160.756
-3.101
| -2% | -US$ 675 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 751 bi
| US$ 38,6 mi | 5,61% |
520.603
-11.307
| -2% | -US$ 885 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,74 tri
| US$ 36,7 mi | 5,33% |
1.026.320
-18.240
| -2% | -US$ 617 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 34,6 mi | 5,02% |
692.550
-14.750
| -2% | -US$ 766 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 31,4 mi | 4,56% |
907.340
-15.580
| -2% | -US$ 560 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 27,5 mi | 3,99% |
312.028
-6.891
| -2% | -US$ 658 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 24,4 mi | 3,54% |
247.335
-4.111
| -2% | -US$ 425 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,8 bi
| US$ 22,1 mi | 3,21% |
63.393
-1.148
| -2% | -US$ 442 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 96,6 bi
| US$ 21,5 mi | 3,13% |
224.714
+29.219
| +15% | +US$ 2,81 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$ 62,6 bi
| US$ 20,8 mi | 3,02% |
78.948
-1.741
| -2% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 17,6 mi | 2,55% |
455.174
-9.744
| -2% | -US$ 372 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 17 mi | 2,47% |
173.593
-5.639
| -3% | -US$ 564 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
US$ 42,2 bi
| US$ 16,1 mi | 2,33% |
117.755
-2.371
| -2% | -US$ 337 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ALXN
17
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 15,4 mi | 2,23% |
131.818
-3.357
| -2% | -US$ 476 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Middleby
MIDD
US$ 5,2 bi
| US$ 14,9 mi | 2,17% |
129.497
-2.768
| -2% | -US$ 318 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
19
PayPal
PYPL
US$ 47,8 bi
| US$ 14,1 mi | 2,05% |
386.437
-7.345
| -2% | -US$ 281 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 330 bi
| US$ 12,9 mi | 1,87% |
630.684
-9.906
| -2% | -US$ 229 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Under Armour
UAA
US$ 2 bi
| US$ 12,3 mi | 1,78% |
305.491
-316.209
| -51% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 12,2 mi | 1,77% |
225.168
-5.499
| -2% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LNKD
23
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 11,9 mi | 1,73% |
63.048
-1.271
| -2% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 11,8 mi | 1,71% |
55.905
-1.306
| -2% | -US$ 259 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Under Armour Class C
UA
US$ 1,95 bi
| US$ 11,2 mi | 1,62% |
+307.145
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
Revisão da carteira de Ithaka Group no T2 2016
No T2 2016, Ithaka Group detinha 44 posições no valor de US$ 689 mi, uma queda de 0,52% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Ithaka Group mostra 4 novas, 2 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Under Armour Class C: 307.145 ações no valor de US$ 11,2 mi. A maior venda foi de Under Armour, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Ithaka Group no T2 2016 foi Under Armour Class C: 307.145 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Ithaka Group foi quem mais aumentou sua posição em Adobe no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Ithaka Group em T2 2016 foi em Under Armour, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Ithaka Group encerrou totalmente sua posição em TripAdvisor no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,14 mi.
- As dez maiores posições de Ithaka Group representam 53% de sua carteira de US$ 689 mi no T2 2016.
- Ithaka Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Ithaka Group caiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 689 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ithaka Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.