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Ithaka Group Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
29,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+29,06%
Retorno est. (3 anos)
+142,51%
Retorno est. (5 anos)
+164,01%
Retorno est. (10 anos)
+1.082,07%
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 331 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
45
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 7,1 mi |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+US$ 6,39 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 26,31% |
| 2 | Saúde | 21,84% |
| 3 | Tecnologia | 18,1% |
| 4 | Financeiro | 17,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 39 mi | 7,08% |
258.460
+2.103
| +0,8% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 33,6 mi | 6,11% |
695.120
+5.080
| +0,7% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 33,3 mi | 6,04% |
354.690
+3.106
| +0,9% | +US$ 288 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 31,1 mi | 5,65% |
108.278
+763
| +0,7% | +US$ 223 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
5
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 29,8 mi | 5,41% |
344.295
+3.122
| +0,9% | +US$ 272 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 27,8 mi | 5,05% |
612.740
+6.060
| +1% | +US$ 277 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 26,9 mi | 4,88% |
359.525
+3.650
| +1% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 25,8 mi | 4,68% |
212.077
+2.709
| +1% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 24,7 mi | 4,48% |
174.323
+1.833
| +1% | +US$ 251 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 21,5 mi | 3,91% |
165.911
+770
| +0,5% | +US$ 94,3 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 21,5 mi | 3,91% |
369.513
+2.979
| +0,8% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,8 bi
| US$ 20,8 mi | 3,78% |
42.340
+40
| +0,1% | +US$ 17,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,8 bi
| US$ 15,8 mi | 2,87% |
401.706
+3.870
| +1% | +US$ 141 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 14,2 mi | 2,58% |
331.296
+72.836
| +28% | +US$ 2,92 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 14 mi | 2,54% |
260.226
+1.509
| +0,6% | +US$ 74,2 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
US$ 32,5 bi
| US$ 13 mi | 2,36% |
77.053
-36
| -0% | -US$ 6,23 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 12,3 mi | 2,24% |
553.314
+1.218
| +0,2% | +US$ 24,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Incyte
INCY
US$ 24,5 bi
| US$ 11,5 mi | 2,08% |
91.084
+9.261
| +11% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 11 mi | 1,99% |
304.058
+796
| +0,3% | +US$ 30 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
ALXN
20
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 10,6 mi | 1,93% |
87.510
+241
| +0,3% | +US$ 28 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 10,6 mi | 1,92% |
69.103
+1.211
| +2% | +US$ 186 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Middleby
MIDD
US$ 6,25 bi
| US$ 10,5 mi | 1,9% |
86.307
+193
| +0,2% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
23
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 10 mi | 1,82% |
47.779
+462
| +1% | +US$ 97,3 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Workday
WDAY
US$ 45,5 bi
| US$ 9,7 mi | 1,76% |
99.844
+1.570
| +2% | +US$ 147 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
25
Domino's
DPZ
US$ 10,9 bi
| US$ 8,99 mi | 1,63% |
42.510
+86
| +0,2% | +US$ 17 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ithaka Group no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Ithaka Group detinha 45 posições avaliadas em US$ 551 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 517 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Ithaka Group mostra 3 novas, 27 aumentaram, 5 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Veeva Systems: 122.912 ações no valor de US$ 7,54 mi. A maior venda foi de Walt Disney, estimada em US$ 8,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 26% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Ithaka Group no T2 2017 foi Veeva Systems: 122.912 ações no valor de US$ 7,54 mi.
- Ithaka Group foi quem mais aumentou sua posição em Charles Schwab no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Ithaka Group em T2 2017 foi em Johnson Controls International, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Ithaka Group encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,14 mi.
- As dez maiores posições de Ithaka Group representam 53% de sua carteira de US$ 551 mi no T2 2017.
- Ithaka Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
- O valor da carteira de Ithaka Group subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ithaka Group referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.