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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.7%
1년 예상 수익률
+29.06%
3년 예상 수익률
+142.51%
5년 예상 수익률
+164.01%
10년 예상 수익률
+1,082.04%
AUM
US$5.51억
AUM 성장
+US$3344만
(+6.5%)
자금 흐름
-US$33.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
45
신규
3
증가
27
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$710만 |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+US$639만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$323만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$292만 |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$814만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$624만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$447만 |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+US$402만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 26.31% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 18.1% |
| 4 | 금융 | 17.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3902만 | 7.08% |
258,460
+2,103
| +0.8% | +US$31.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$3364만 | 6.11% |
695,120
+5,080
| +0.7% | +US$24.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7521억
| US$3326만 | 6.04% |
354,690
+3,106
| +0.9% | +US$28.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$265억
| US$3111만 | 5.65% |
108,278
+763
| +0.7% | +US$22.3만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
5
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$2982만 | 5.41% |
344,295
+3,122
| +0.9% | +US$27.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$2784만 | 5.05% |
612,740
+6,060
| +1% | +US$27.7만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$2690만 | 4.88% |
359,525
+3,650
| +1% | +US$26.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5346억
| US$2576만 | 4.68% |
212,077
+2,709
| +1% | +US$32.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$972억
| US$2466만 | 4.48% |
174,323
+1,833
| +1% | +US$25.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2155만 | 3.91% |
165,911
+770
| +0.5% | +US$9.43만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$2155만 | 3.91% |
369,513
+2,979
| +0.8% | +US$18만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$2080만 | 3.78% |
42,340
+40
| +0.1% | +US$1.75만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$529억
| US$1583만 | 2.87% |
401,706
+3,870
| +1% | +US$14.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$1423만 | 2.58% |
331,296
+72,836
| +28% | +US$292만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$473억
| US$1397만 | 2.54% |
260,226
+1,509
| +0.6% | +US$7.42만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
16
Illumina
ILMN
US$436억
| US$1301만 | 2.36% |
77,053
-36
| -0% | -US$6.23천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$3227억
| US$1234만 | 2.24% |
553,314
+1,218
| +0.2% | +US$2.46만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Incyte
INCY
US$237억
| US$1147만 | 2.08% |
91,084
+9,261
| +11% | +US$118만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$1097만 | 1.99% |
304,058
+796
| +0.3% | +US$3만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
ALXN
20
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1065만 | 1.93% |
87,510
+241
| +0.3% | +US$2.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3168억
| US$1060만 | 1.92% |
69,103
+1,211
| +2% | +US$18.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
Middleby
MIDD
US$51.6억
| US$1049만 | 1.9% |
86,307
+193
| +0.2% | +US$2.55만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$1004만 | 1.82% |
47,779
+462
| +1% | +US$9.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Workday
WDAY
US$493억
| US$968만 | 1.76% |
99,844
+1,570
| +2% | +US$14.7만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
25
Domino's
DPZ
US$102억
| US$899만 | 1.63% |
42,510
+86
| +0.2% | +US$1.7만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Ithaka Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Ithaka Group 측은 US$5.51억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.17억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Ithaka Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 5개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veeva Systems 주식으로, 122,912주를 보유했으며 가치는 US$754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walt Disney 주식으로, 추정 금액은 US$814만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Ithaka Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems 주식으로, US$754만 상당의 122,912주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2017년 2분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Ithaka Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Ithaka Group 측은 2017년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$814만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 53% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$5.51억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Ithaka Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.