에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
33.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+33.69%
3년 예상 수익률
+180.05%
5년 예상 수익률
+181.95%
10년 예상 수익률
+1,081.76%
AUM
US$5.44억
AUM 성장
-US$684만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$2924만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.9%
보유액
44
신규
4
증가
4
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1090만 |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+US$794만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$663만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$506만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$502만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Middleby
MIDD
|
+US$1049만 |
| 2 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$1004만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$892만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$788만 |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+US$596만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.45% |
| 2 | 헬스케어 | 22.03% |
| 3 | 정보기술 | 21.96% |
| 4 | 금융 | 18.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$4196만 | 7.71% |
245,561
-12,899
| -5% | -US$215만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7919억
| US$3550만 | 6.53% |
337,341
-17,349
| -5% | -US$176만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66조
| US$3455만 | 6.35% |
720,460
+107,720
| +18% | +US$502만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$3180만 | 5.85% |
661,460
-33,660
| -5% | -US$165만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Salesforce
CRM
US$1795억
| US$3053만 | 5.61% |
326,828
-17,467
| -5% | -US$161만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5729억
| US$2845만 | 5.23% |
201,471
-10,606
| -5% | -US$140만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1212억
| US$2495만 | 4.59% |
340,725
-18,800
| -5% | -US$143만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$932억
| US$2467만 | 4.54% |
165,378
-8,945
| -5% | -US$133만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
US$280억
| US$2329만 | 4.28% |
103,036
-5,242
| -5% | -US$126만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2295만 | 4.22% |
157,416
-8,495
| -5% | -US$116만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$989억
| US$1794만 | 3.3% |
40,124
-2,216
| -5% | -US$105만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1562만 | 2.87% |
243,960
-16,266
| -6% | -US$97.4만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
13
Illumina
ILMN
US$318억
| US$1413만 | 2.6% |
72,935
-4,118
| -5% | -US$76.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$612억
| US$1385만 | 2.55% |
380,163
-21,543
| -5% | -US$82.2만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1374만 | 2.53% |
314,205
-17,091
| -5% | -US$71만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2659억
| US$1253만 | 2.3% |
521,550
-31,764
| -6% | -US$72.3만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$3.99조
| US$1167만 | 2.15% |
2,610,880
+1,595,280
| +157% | +US$663만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ALXN
18
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1166만 | 2.14% |
83,141
-4,369
| -5% | -US$59.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1055억
| US$1152만 | 2.12% |
+490,085
| 신규 | +US$1090만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1238억
| US$1120만 | 2.06% |
208,543
-160,970
| -44% | -US$892만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3482억
| US$1080만 | 1.99% |
66,017
-3,086
| -4% | -US$47.3만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$1060만 | 1.95% |
287,522
-16,536
| -5% | -US$58.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
23
Incyte
INCY
US$250억
| US$1012만 | 1.86% |
86,643
-4,441
| -5% | -US$56.2만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
24
Workday
WDAY
US$460억
| US$1000만 | 1.84% |
94,912
-4,932
| -5% | -US$50.9만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$945만 | 1.74% |
142,234
-7,938
| -5% | -US$49.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Ithaka Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Ithaka Group의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$5.44억였으며 전 분기 US$5.51억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Ithaka Group 측은 2017년 3분기에 순 US$2924만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Middleby 주식으로, 추정 US$1049만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ithaka Group 측은 ServiceNow에 US$1152만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ithaka Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1152만 상당의 490,085주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2017년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- Ithaka Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$892만예요.
- Ithaka Group 측은 2017년 3분기에 Middleby 보유분을 전량 매도해 추정 US$1049만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 55% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$5.44억 규모가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Ithaka Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.