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Ithaka Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
33.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.16%
1년 예상 수익률
+33.69%
3년 예상 수익률
+180.05%
5년 예상 수익률
+181.95%
10년 예상 수익률
+1,081.76%
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$5693만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.93%
보유액
43
신규
2
증가
28
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1695만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1051만 |
| 3 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$995만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$499만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1797만 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1574만 |
| 3 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+US$1376만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$622만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.93% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.85% |
| 3 | 정보기술 | 15.75% |
| 4 | 헬스케어 | 14.1% |
| 5 | 금융 | 12.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$5524만 | 7.98% |
484,123
-58,987
| -11% | -US$622만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$4883만 | 7.05% |
817,951
+12,008
| +1% | +US$69.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7941억
| US$4068만 | 5.88% |
531,910
+7,216
| +1% | +US$52.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Salesforce
CRM
US$1776억
| US$3850만 | 5.56% |
521,540
+7,275
| +1% | +US$50.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1225억
| US$3647만 | 5.27% |
707,300
+10,200
| +1% | +US$48.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$3438만 | 4.97% |
922,920
+293,480
| +47% | +US$1051만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$281억
| US$3175만 | 4.59% |
163,857
+2,631
| +2% | +US$45.8만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$3100만 | 4.48% |
1,044,560
+19,060
| +2% | +US$54.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5756억
| US$3014만 | 4.35% |
318,919
+4,684
| +1% | +US$41.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Under Armour
UAA
US$21.3억
| US$2637만 | 3.81% |
621,700
+9,352
| +2% | +US$36.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2517만 | 3.64% |
251,446
+3,696
| +1% | +US$38.1만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$2326만 | 3.36% |
64,541
+1,007
| +2% | +US$41.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Illumina
ILMN
US$312억
| US$1894만 | 2.74% |
120,126
+1,643
| +1% | +US$25.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
ALXN
14
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1882만 | 2.72% |
135,175
+34,002
| +34% | +US$499만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Adobe
ADBE
US$925억
| US$1834만 | 2.65% |
+195,495
| 신규 | +US$1695만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1510억
| US$1821만 | 2.63% |
464,918
+7,080
| +2% | +US$25.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2061억
| US$1780만 | 2.57% |
179,232
+2,680
| +2% | +US$25.9만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
TransDigm Group
TDG
US$668억
| US$1778만 | 2.57% |
80,689
+1,092
| +1% | +US$23.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2597억
| US$1742만 | 2.52% |
640,590
+10,920
| +2% | +US$26.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
20
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1520만 | 2.2% |
393,782
+95,184
| +32% | +US$344만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
21
Middleby
MIDD
US$62.2억
| US$1412만 | 2.04% |
132,265
+1,630
| +1% | +US$15.3만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
22
Workday
WDAY
US$457억
| US$1163만 | 1.68% |
151,387
+1,289
| +0.9% | +US$8.53만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1129만 | 1.63% |
230,667
+3,574
| +2% | +US$16.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Baidu
BIDU
US$264억
| US$1110만 | 1.6% |
58,171
+1,705
| +3% | +US$29만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$1107만 | 1.6% |
+57,211
| 신규 | +US$995만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Ithaka Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Ithaka Group의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.49억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Ithaka Group의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 28개 증가, 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 195,495주를 보유했으며 가치는 US$1834만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1797만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Ithaka Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$1834만 상당의 195,495주를 매수했어요.
- Ithaka Group 측이 2016년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1051만 규모예요.
- Ithaka Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1797만예요.
- Ithaka Group 측은 2016년 1분기에 ARM HOLDINGS PLC ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$1376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ithaka Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 54% 비중을 차지해요.
- Ithaka Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Ithaka Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$6.92억 규모가 됐어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Ithaka Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.